ยังควรเก็บทองคำไว้ในพอร์ตหรือไม่? เมื่อล่าสุดราคาหลุด 1,800 $/Oz. แล้ว
ร่วงไม่หยุดจริง ๆ ครับ สำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ ที่ล่าสุดได้หลุดแนวรับ 1,800 $/Oz. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก่อนที่ผมจะโดนเพื่อน ๆ แซวนั้น ผมก็ขอชิงพูดก่อน
โดยเอาบทวิเคราะห์และคำแนะนำจาก Peter Hug ผู้คร่ำหวอดในวงการสินค้าโภคภัณฑ์มากว่า 46 ปีที่มีชื่อเสียงจากการทำกำไรได้ทั้งสภาวะตลาดหมีและกระทิง วันนี้คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์และทักษะจากเขา
สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงกับทองคำต่อดี อ่านบทความนี้ให้
จบแล้วคุณจะเลือกทางที่ใช่ของตนเองได้อย่างแน่นอนครับ
คำถาม : แนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวเป็นอย่างไร?
ระยะสั้น : Peter Hug มองว่าในระยะสั้นราคาทองคำจะเป็นขาลง เพราะได้รับแรง
กดดันจากข่าววัคซีน และผลการเลือกตั้งที่มีความชัดเจนขึ้น คุณลองเปรียบเทียบ
สถานการณ์ตอนนี้กับ 2 เดือนที่แล้วตอนที่ราคาทองอยู่ที่ประมาณ 2,000 $/Oz.
ตอนนั้นทุกอย่างมันดูคลุมเครือมาก ๆ เลย เพราะฉะนั้นมันก็ดูสมเหตุสมผลที่ราคาจะร่วงลงมาในขณะนี้
โดยตอนที่ Peter Hug สัมภาษณ์นั้นราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 1,815 $/Oz.
(ยังไม่หลุด 1,800 $/Oz.) ซึ่งเขาได้กล่าวว่าในความคิดเขาแล้วราคา 1,800 $/Oz. เป็นแนวรับทางจิตวิทยาเท่านั้น แต่แนวรับที่แท้จริงสำหรับเขาอยู่ที่ 1,775 $/Oz.
คุณก็รอดูนะครับว่า Peter จะแม่นหรือเปล่า ผมขอไม่ออกความเห็นครับ
ระยะกลาง : Peter มองว่าทองคำยังเป็นขาขึ้นในระยะกลาง (6 เดือนข้างหน้า) เนื่องจากมีเพียงตลาดหุ้นเท่านั้นที่กำลังไปได้ดี แต่ภาคเศรษฐกิจจริงคือตามท้องถนนทั่ว
ไป (Main Street) นั้นยังเต็มไปด้วยความอดอยาก เพราะตัวเลขการว่างงานใน
สหรัฐนั้นกำลังจะพุ่งสูงเกิน 800,000 คน มีผู้คนต่อคิวรับอาหารแจกฟรียาวถึง 2-3 ไมล์และรายได้ของระดับชนชั้นกลางลงไปก็ลดลงอย่างมาก
3
Peter กล่าวว่ารัฐบาลมีงานหนักสำคัญในการลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำตรงนี้
คือต้องออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือและแจกจ่ายวัคซีนให้ไปถึง
ประชากรในทุกครัวเรือน นั่นหมายถึงการอัดฉีดเงินอีกมหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น
ประมาณต้นปีหน้า ซึ่งจะเป็นผลดีกับราคาทองคำ
ระยะยาว : ในระยะยาวนั้น Peter Hug มองว่าทองคำยังคงเป็นขาขึ้นเนื่องจากหนี้
สินของทั่วโลกที่มีปริมาณมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการอัดฉีด
มาตรการกระตุ้นต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อตามมาในระยะยาว
1
นอกจากนี้เขายังมองถึงปัจจัยความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น ผลข้างเคียงของวัคซีนที่
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเร่งวิจัยหรือปัญหาความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ นั้นจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ
คำถาม : ขอคำแนะนำสำหรับทองคำในช่วงนี้ ซื้อ ถือ หรือขาย?
Peter ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นนักลงทุน (Investor) หรือ นักเก็งกำไรระยะสั้น (Trader)
1
สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น : ถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรนั้นมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้
หรอก สมมติคุณตื่นมาตอนเช้าแล้วพบว่าทองคำร่วงอย่างหนักมาเหลือ 1,700 $/Oz. หากพูดว่ามันเป็นขาขึ้นและราคาจะวิ่งไปที่ 2,500 $/Oz. แล้วล่ะก็ คุณอย่าเรียกตัวเองว่านักเก็งกำไร เพราะคุณคือนักลงทุน!
Peter จะสื่อว่าถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์นั้นมันไม่สำคัญเลยว่าภาพใหญ่จะเป็นอย่างไร
แต่คุณต้องยึดถือกลยุทธ์ของคุณและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
สำหรับนักลงทุน : Peter เชื่อว่าการจัดพอร์ตอย่างสมดุลนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและสร้างกำไรได้อย่างดีเยี่ยม เขาแนะนำว่าคุณควรมีสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Hard
Asset) เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ หรือน้ำมัน ติดพอร์ตไว้บ้าง มันจะทำให้พอร์ต
ของคุณสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้อย่างยอดเยี่ยม
***คีย์สำคัญคือ*** “คุณต้องปรับสมดุลพอร์ต (rebalancing) ทุก ๆ 3-6 เดือน”
ยกตัวอย่าง หากคุณกำหนดว่าคุณจะถือทองคำที่ 10% ของพอร์ตคุณ
ครั้งแรกคุณเข้าซื้อได้ในราคา 1,300 $/Oz. และใน 6 เดือนต่อมาราคามันเพิ่มเป็น 2,000 $/Oz. ซึ่งทำให้สัดส่วนของทองคำในพอร์ตคุณเกิน 10% สิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องขายส่วนเกินออกมาให้มันเหลือ 10% เท่าเดิม
และในวันนี้ก็ครบรอบ 6 เดือนอีกครั้งปรากฏว่าราคาทองคำมันร่วงลงเหลือประมาณ 1,780 $/Oz. ซึ่งอาจทำให้ทองคำในพอร์ตคุณเหลืออยู่เพียง 7% หน้าที่ของคุณก็คือต้องซื้อเพิ่มให้มันกลับมาเหลือ 10% เท่าเดิม
พอทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ คุณมีแนวโน้มที่จะได้ซื้อตอนที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงและได้ขายตอนที่ราคามันแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้พอร์ตของคุณก็ทำผลงานได้ดีมาก ๆ แล้วคุณก็จะมีความสุขกับการถือทองคำและกลุ่มโลหะมีค่าเหล่านี้
การลงทุนทำให้คุณเครียดเกินไปหรือเปล่า? คุณเคยปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์ร่วม
กับตลาดมากเกินไปหรือไม่?... และการลงทุนของคุณก็มักจะไม่เป็นที่น่าพอใจตอนที่ตลาดแย่จนทำให้คุณออกไปพร้อมกับความหงุดหงิดใช่ไหม?
1
สุดท้ายก็อย่าลืมที่จะหากลยุทธ์ที่ทำให้คุณมีความสุขกับการลงทุนนะครับ เพราะคุณทำมันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวและสร้างผลลัพธ์ได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
แล้วเพื่อน ๆ ปรับพอร์ต (rebalancing) กันบ้างหรือเปล่าครับ มันเป็นเทคนิคดี ๆ
ที่หลายคนมองข้าม ใครทำแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง มาแชร์กันครับ คอมเมนท์เลย!
.
แอดปุง
ความคิดเห็น
Audamant
รักษาระดับของทองคำที่มี
29 พ.ย. 2020 เวลา 11:26