เนื่องจากกองทุนรวมแบบทั่วไป เมื่อเราส่งคำสั่งซื้อขาย กว่าเราจะรู้ว่า ซื้อหรือขายได้ราคาเท่าไหร่ ก็จะทราบตอนสิ้นวัน หลังจากที่กองทุนคำนวณค่า NAV (Net Asset Value หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ของกองทุนตอนสิ้นวัน เพื่ออกมาเป็นมูลค่าต่อหนึ่งหน่วยลงทุน และบวกหรือหักด้วยค่าธรรมเนียมการขาย หรือค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน ก็จะได้ออกมาเป็นราคาขาย และราคาซื้อ ที่เราจะรู้ตอนสิ้นวันนั้นเอง
โดย NAV ของกองทุนนั้นจะเป็นการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเป็นลักษณะ Mark to Market เช่น ถ้าเป็นกองทุนหุ้น มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็จะนำมาราคาปิดในวันนั้นของหุ้นแต่ะตัวที่กองทุนถืออยู่มาคิด ถึงแม้กองทุนจะไม่ได้มีการขายหุ้นนั้นออกไปก็ตาม