Blockdit Logo (Mobile)
สาระลงทุนวันละนิด By Tent
•
28 ก.พ. 2022 เวลา 00:30 • คริปโทเคอร์เรนซี
ติดตามสภาวะตลาดร่วมกับอารมณ์ของนักลงทุนด้วย Fear & Greed Index !
1
ตอนนี้นักลงทุนมีอารมณ์ในตลาดแบบไหน ? เรากำลังอยู่จุดที่เขากลัวหรืออยากซื้อ ?
ลองสำรวจแล้วใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการลงทุนดูสิ่
วันนี้มาทำความรู้จัก Fear & Greed Index กันว่า มันคืออะไร ทำอะไรได้นะ🤔
🎯 Fear & Greed Index คืออะไร ?
Fear & Greed Index แปลตรงตัวเลยก็คือ ดัชนี “ความกลัวและความโลภ” ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน โดยดัชนีนี้จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ “สภาวะอารมณ์” ของนักลงทุนในตลาด นั่นเอง
Fear & Greed Index ถูกคิดค้นขึ้นโดยสำนักข่าว CNN เพื่อดูสภาสวะตลาดหุ้นในอดีต และปัจจุบันก็มีการนำไปให้กับตลาดต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
🎯 Fear & Greed Index ดูอย่างไร ?
😱 0-25 (Extreme Fear) หมายถึงสภาวะที่นักลงทุนหรือตลาดมี “ความกลัวขั้นสุด”
😨 26-49 (Fear) หมายถึงสภาวะที่นักลงทุนหรือตลาดยังมี “ความกลัว” อยู่
😶 50 (Neutral) หมายถึงสภาวะที่นักลงทุนหรือตลาดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
🤗 51-74 (Greed) หมายถึงสภาวะที่นักลงทุนหรือตลาดมี “ความโลภ”
🤩 75-100 (Extreme Greed) หมายถึงสภาวะที่นักลงทุนหรือตลาดมี “ความโลภขั้นสุด”
📈 เมื่อคนโลภ คนจะแห่ไปอยู่ฝั่งซื้อ ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น จนอาจสูงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น
📉 เมื่อคนกลัว คนก็จะแห่ไปอยู่ฝั่งขาย ส่งผลให้ราคาต่ำลง จนอาจต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น
เราสามารถดูความโลภและความกลัวของนักลงทุนในตลาดเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสถานการณ์ตลาดเบื้องต้นได้โดยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อดูจุดซื้อ-ขายที่น่าสนใจ เช่น จุดที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังกลัวสุดขีด ซึ่งอาจมีการกลับตัวของราคาขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทำให้เราใช้วางแผนการลงทุนได้
หากดูแบบง่ายๆ ถ้าเกิด Extreme Greed (ความโลภขั้นสุด) ให้ขาย แต่ถ้าเกิด Extreme Fear (ความกลัวขั้นสุด) ก็ให้ซื้อ
คุณสามารถดู CNN Crypto Fear & Greed Index ได้ที่ 👇
https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/
คุณสามารถดู Crypto Fear & Greed Index ได้ที่ 👇
https://alternative.me/crypto
🎯 Fear & Greed Index วัดจากอะไร ?
🟠สำหรับตลาดหุ้น
1. Stock Price Momentum:
เอาตัวเลขของ S&P 500 ในเวลานั้น เทียบกับค่าเฉลี่ย (Moving Average: MA) 125 วัน ถ้าสูงกว่าแสดงว่าตลาดโลภ ต่ำกว่าแสดงว่าตลาดกลัว
หากยังไม่รู้ว่า Moving Average คืออะไร อ่านได้ที่นี่ 👇
2. Stock Price Strength:
จำนวนหุ้นที่ขึ้นสูงกว่าราคา 52-week เทียบกับจำนวนหุ้นที่ลงต่ำกว่าราคา 52-week ใน New York Stock Exchange (NYSE)
3. Stock Price Breadth:
เทียบปริมาณการซื้อหุ้นกับปริมาณการขายหุ้น ดูจาก McClellan Volume Summation Index
4. Put and Call Options:
เอาปริมาณการซื้อ Put Option (เก็งว่าราคาจะลง) หารด้วย Call Option (เก็งว่าราคาจะขึ้น)
5. Junk Bond Demand:
เปรียบเทียบ yield spread ของ Investment Grade Bonds (ตราสารหนี้เสี่ยงต่ำ) กับ Junk Bonds (ตราสารหนี้เสี่ยงสูง)
6. Market Volatility:
ดูจากความผันผวนของตลาดหุ้น (Volatility Index: VIX)
7. Safe Haven Demand:
เปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้น เทียบกับ ตราสารหนี้ (ฺBond) ปกติแล้วหุ้นจะให้ผลตอบแทนดีกว่า Bond แต่ถ้าเริ่มลงมาต่ำกว่าแสดงว่าลงทุนเริ่มกลัวความเสี่ยงจึงเริ่มขายหุ้นออกไป
🟠สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี
สำหรับ Fear & Greed Index ของเว็บไซต์ alternative.me จะมีการคำนวณสำหรับ “Bitcoin เท่านั้น” โดยมีการคำนวณจากปัจจัยต่างๆ 6 ปัจจัย ดังนี้
1.Volatility (25%)
คำนวณความผันผวนของราคาปัจจุบัน กับราคาเฉลี่ยในอดีต 30 วัน และ 90 วัน โดยยิ่งความผันผวนมากเท่าไร ยิ่งทำให้ค่า Fear มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
2.Market Momentum & Volume (25%)
คำนวณจากโมเมนตัมหรือแรงเหวียงของราคา รวมถึงปริมาณการซื้อขายด้วย โดยมีการนำมาคำนวณกับค่าเฉลี่ย 30 วัน และ 90 วัน เช่นเดียวกันความผันผวน
3.Social Media – โซเชียลมีเดียร์ (15%)
ทาง alternative.me จะมีระบบเก็บรวมรวมข้อมูลบน Twitter โดยจะมีการนับจำนวนโพสต์จาก Hastag ของ Bitcoin และวิเคราะห์จากความรวดเร็ว และจำนวนของการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ ในช่วงระยะเวลาแต่ละ Time frame โดยถ้าหากมีพบการตอบสนองที่ผิดแปลกไปจากปกติ ทำให้เหรียญได้รับการสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ค่า Greed ก็จะเพิ่มขึ้น
4.Surveys – รวบรวมความคิดเห็น (15%) [หยุดใช้ชั่วคราว ⚠️]
ได้มีการร่วมมือกับ strawpoll.com เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากนักเทรดคริปโทฯ และบุคคลทั่วไป แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรจึงได้หยุดนำมาคำนวณไปก่อนในขณะนี้
5.Dominance (10%)
สำหรับสัดส่วนการครองตลาดของ Bitcoin ก็ได้ถูกนำเข้ามาคำนวณด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีหลักการว่า Bitcoin นั้นเป็น Safe Zone ให้กับนักลงเทรดคริปโททั้งหลาย ดังนั้นเมื่อการครองตลาดของ Bitcoin เพิ่มขึ้น ก็หมายความว่า Fear เพิ่มขึ้น และเช่นเดียวกัน เมื่อการครองตลาดของ Bitcoin ลดลง ก็หมายความว่า Fear ลงลง
6.Trends - แนวโน้ม (10%)
ดึงข้อมูลการค้นหาจาก Google สำหรับคำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และคริปโทฯ ซึ่งแน่นอน ยิ่งมีปริมาณการค้นหามากเท่าไร ก็แสดงว่าค่า Greed จะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดต่างๆ, Indicator หรือเครื่องมือใดๆก็แล้วแต่ ไม่ได้มีความแม่นยำ 100% นักลงทุนควรศึกษาข้อมูล บริหารความเสี่ยง และใช้เครืองมืออย่างมีสติอยู่เสมอ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา