บันทึกวันที่ 3 - เริ่มหาหุ้น Value Stock เพื่อสร้าง Port ปันผล
เราใช้หลักการหาหุ้นจากโปรแกรม Streaming > Screener แล้วเลือกหมวด Value Stock
Value Stock ใช้หลักการค้นหาหุ้นตามแนวทาง Value Investor แบบพื้นฐาน โดยคัดเลือกหุ้นที่มีราคาถูก รวมทั้งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความสามารถในการทำกำไรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ค่าพื้นฐานที่ใช้ในการค้นหา
Price to Earning Ratio (P/E) <= 12 คืออัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาปิดของวันก่อนหน้า ถ้าคิดง่ายๆ ก็คือ ถ้าซื้อที่ราคาตอนนี้ ทำกำไรประมาณนี้ กี่ปีคืนทุนนั้นเอง ยิ่งสูงยิ่งแปลว่าคืนทุนช้า หรือความเสี่ยงยิ่งสูงตาม
Price to Book Value Ratio (P/BV) <= 1.2 คืออัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาปิดของวันก่อนหน้า ถ้าเลขเป็น 1 ก็แปลว่าเราซื้อเท่ากับทุนของหุ้นนั้นๆ ต่ำหว่า 1 คือซื้อได้ต่ำกว่าราคาทุน มากกว่า 1 ก็แปลว่าแพงกว่าทุน เช่น ถ้าเป็น P/BV 2 ก็คิดได้ว่า ราคาต้นทุน 1 บาท เราซื้อที่ 2 บาท แปลว่าแพงกว่าทุน 2 เท่า นั้นเอง
Gross Profit Margin >= 15% อัตรากำไรขั้นต้น เปรียบเทียบกับยอดขาย ยิ่งสูงยิ่งดี
Current Ratio >= 3 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน คำนวณจากสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ยิ่งสูงยิ่งดี แปลว่ามีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน
พอเราได้หลักการประมาณนี้ ก็จะนำเข้าสู่ง Trading View เพราะยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่เราต้องการเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อลดความเสี่ยงของเราเอง ไม่รอช้า เปิด Trading View กันเลย
พอเข้ามาที่ Stock Screener ให้เราปรับการค้นหาเป็น Timeframe Monthly และเลือก Market เป็น Thailand SET จากนั้นกดที่ Filters เพื่อเริ่มตั้งค่าเพิ่มเติม
Symbol Type เป็น Common Stock
Exchange เป็น SET
Index เป็น SET100 INDEX เพราะเราจะเล่นเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ที่อยู่ใน 100 อันดับแรกเท่านั้น (ลดความเสี่ยงของเราเอง)
Country เป็น Thailand
Volume ระหว่าง 750K - >50M มูลค่าการซื้อขาย เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นที่เราเลือกมามีคนเล่นนะในตลาด จะซื้อจะขายก็ยังมีคนสนใจ ไม่ใช่แบบ Volume แห้งจนไม่มีใครมารับซื้อต่อ
Price to Earning Ratio (TTM) เป็น <= 24 จากใน Streaming ให้แค่ 12 เราปรับเพิ่ม 1 เท่าตัว เพราะตลาดปัจจุบัน น่าจะรับได้ถึง P/E 30 กันเลยทีเดียว
Current Ratio (MRQ) >= 1 ปรับลดลงมาจาก Streaming นิดหน่อย ไม่งั้นแทบไม่มีหุ้นที่กรองเจอเลย
Price to Book (FY) <= 2.4 เหตุผลเดียวกับค่า Price to Earning Ratio ขอปรับขึ้นสักหน่อยเพื่อให้มีหุ้นที่กรองเจออยู่บ้าง
Gross Margin (TTM) >= 10 จาก Streaming 15% ขอปรับลงหน่อยเพื่อให้ยังมีหุ้นที่กรองเจอบ้าง
Dividend Yield Forward >= 3.5 อันนี้เราเพิ่มมา เพราะเราต้องการเงินปันผลประมาณ 3.5% เป็นอย่างน้อยระหว่างถือ
เพื่อนๆ ก็ลองปรับขึ้น ปรับลง สำหรับค่าต่างๆ ตามความพอใจและความชอบของแต่ละคนดู ว่าเลขประมาณไหนเข้ากับเรามากที่สุด สำหรับเรา เราพอใจประมาณนี้ จากนั้นก็เซฟไว้
อย่างวันนี้ที่บันทึกนี้อยู่ เรากด Refresh แล้วได้หุ้นจากการกรองออกมาประมาณ 16 ตัว แต่ว่าเราจะเข้าซื้อตอนไหน อันนี้เราก็อ้างอิงตาม Indicator อีกที สำหรับบันทึกวันนี้ ขอจบไว้เท่านี้ก่อน
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
