📊 Market & Business Cycle 🔁 (วงจรอุตสาหกรรม) ของ S&P500 แต่ละอุตสาหกรรม
เราหันมาศึกษาตลาดทุน ตลาดหุ้น เดิมหน่อยดีกว่า ว่า 🏛 Traditional Finance & Market มักจะเป็นแบบนี้ แล้ว เราจะปรับให้เข้ากับตลาดคริปโตได้อย่างไร (รวมถึง เราควรกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดทุน ก็ดีนะครับ!)
ใครๆที่ติดตามเพจผมที่มักจะโพสเน้นเรื่อง 🌌 Crypto / DeFi เป็นหลัก อาจจะเห็นได้ว่า คนไม่ค่อยเห็นข้อมูล หรือ เพจไม่เด้ง เป็นเพราะว่า Cycle ของตลาดกำลังอยู่ช่วง Recovery
เราไม่ใส่ใจ เพราะ เรามองว่า ช่วงนี้เข้ามาตลาดคริปโต ก็ "ซบ-เซา" มา "ซบ-อก" 😘 แอดเอิร์ธดีกว่าครับ... เอ้ย! ไม่ใช่!!
เราไม่ใส่ใจ เพราะ เรามองว่าตลาดทำเงินไม่ได้ กูรูคริปโต ชี้ช่องรวยไว ไม่ได้แล้ว สำหรับช่วงนี้ เราหันไปรวยไวจากวิธีการ ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ดีกว่า... (ซะที่ไหนเล่า!!) 🤣
***
เกริ่นมานาน เข้าเรื่องซักที
📌 #SP500 คืออะไร?
บริษัท Standard and Poor’s ทำการสร้างดัชนี S&P500 Index เพื่อเป็นเครื่องมือในการคำนวณดัชนีบริษัทใน "ตลาดหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หุ้นในสหรัฐฯ จำนวน 500 บริษัท ที่มูลค่า top 500 ใหญ่สุด" เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูทิศทางของตลาดหุ้น และเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
📌 จากเหตุการที่ผ่านมา จะมี 4 รูปแบบที่เกิดขึ้นได้กับตลาด และใน Data ระยะเวลา 59 ปี (คศ. 1960 - 2019) เราได้เห็น 4 Cycle ดังนี้
1. Recession (ถดถอย) = 7 ครั้ง 🛑
2. Recovery (ฟื้นฟู) = 7 ครั้ง ✅
3. Expansion (ขยายตัว) = 12 ครั้ง ✅✅
4. Slowdown (ชลอตัว) = 11 ครั้ง 〽️
รวมแล้ว นับเป็น 37 ครั้งที่ ตลาดพลิกตัวให้นักลงทุน (เม่า) ที่ไม่เข้าใจ Market & Business Cycle (วงจรอุตสาหกรรม) ติดดอยกันไปตามๆกัน
อย่างตลาดคริปโต ตอนนี้คืออยู่ช่วง 2. ฟื้นฟู >> กำลังเตรียมตัว ถีบเข้าช่วง 3. ขยายตัว ก็เงินดี ขายง่าย ขายคล่อง!
***
1️⃣ #Recession (ถดถอย) 🛑
Top 3 = 🔝
Consumer Staples +1% (สินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต)
> Utilities -2% (สาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ)
> Health Care -3% (ดูแลสุขภาพ)
สิ่งจำเป็นขาดไม่ได้ การบภิโภค และ สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ
Bottom 3 = 🔻
Real Estate -22%! (อสังหาริมทรัพย์)
> Technology -20%!! (เทคโนโลยี)
> Industrials -15%!!! (สินค้าอุตสาหกรรม)
อะไรลดได้ลด ค่าซับ Tech Service แพงก็งดก่อน ... & ที่ดิน ราคาทุบแรง อาจงง แต่เดี๋ยวเห็นตัวเลข Recovery แล้วเราจะ ร้อง อ๋อ
***
2️⃣ #Recovery (ฟื้นฟู) ✅
Top 3 = 🔝
Real Estate +39% (อสังหาริมทรัพย์)
> Consumer Discretionary +33% (สินค้าฟุ่มเฟือย)
> Materials +29% (วัสดุ)
พอเศรษฐกิจเริ่มกลับมารุ่งเรือง นโยบายการเงินของธนาคารกลางเริ่มผ่อนคลาย และ ดอกเบี้ยลดลง... อสังหาฯ ขาดไม่ได้ ยิ่งพวกคนอเมริกาชอบพยายามหัวใส เอาอสังหาฯไปค้ำแล้วกู้มา Leverage ดาวน์ซื้อคอนโด/บ้าน หลังที่2,3,4 เพราะ เดี๋ยวปล่อยเช่า ได้ passive income!
สินค้าฟุ่มเฟือย ไว้ประดับบารมีต้องมี ต้องโชว์ กระเป๋า รถหรู นาฬิกาหลักล้านอัพ จะยืมทำไมก่อน! & วัสดุ พ่วงๆหลายส่วนเพราะ การบริโภคก็ภาพรวมของเศรษฐกิจมันมาแรง
Bottom 3 = 🔻
Utilities +15% (สาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ)
> Consumer Staples +18% (สินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต)
> Health Care +21% (ดูแลสุขภาพ)
จะกินจะใช้จะบริโภค ก็ตัวเลขก็ยังเป็น สองหลัก% อยู่ดี ตัวเลขการว่าจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วย
***
3️⃣ #Expansion (ขยายตัว) ✅✅
Top 3 = 🔝
Technology +21% (เทคโนโลยี)
> Financials +19% (การเงิน)
> Real Estate +18% (อสังหาริมทรัพย์)
หุ้นเทคฯมาแรง นวัตกรรมเปลี่ยนโกล ไม่ว่าจะเป็น Crypto Blockchain AI Semiconductor รวมถึง การเงินก็เริ่มงอกเงย เงินเหลือใช้อ้ะ ไม่รู้ทำไง ไปกู้เพิ่มมาลงทุนต่อละกัน เอาให้พลิกชีวิตไปเบย การเงินจะสภาพคล่องสูงมากๆ เตรียมตัว Peak of the market ได้แล้ว รวมถึง อสังหาฯ เราจะได้เห็น คนมีคอนโด 4 ทุกๆมุมเมือง เอาไว้ให้น้องมหาลัยอยู่ เอ้ย!! ไว้ปล่อยเช่าหา cashflow!!
Bottom 3 = 🔻
Utilities +8% (สาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ)
> Health Care +11% (ดูแลสุขภาพ)
> Consumer Staples +11% (สินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต)
คล้ายเดิม จะกินจะใช้จะบริโภค ก็ตัวเลขก็ที่ยังมือเติบ ช่วยไม่ได้ คนมันจะรวย
***
4️⃣ #Slowdown (ชลอตัว) 〽️
Top 3 = 🔝
Health Care +15% (ดูแลสุขภาพ)
> Consumer Staples +15% (สินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต)
> Financials +14% (การเงิน)
Peak of the market มาถึงแล้ว! ฟิตขยันหาเงิน หามรุ่งหามค่ำกัน ต้องต่อสายเกลือเติมสุขภาพกันแปรป สินค้าบริโภคและการเงินก็ยังมีบ้าง แต่ต้องเริ่มชลอแล้ว
Bottom 3 = 🔻
Real Estate +2% (อสังหาริมทรัพย์)
> Consumer Discretionary +6% (สินค้าฟุ่มเฟือย)
> Materials +7% (วัสดุ)
จะเห็นได้ว่า ตัวพุ่งแรงอย่าง อสังหาฯ จะชลอตัวแรงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนสินค้าฟุ่มเฟือย เริ่มต้องขอยืมนาฬิกาเพื่อน หรือ เช่ารถหรู 3 ชม. ถ่ายรูปหน่อยละ การผลิตใช้งานวัสดุเริ่มชลอตัวด้วย ถ้าเราเห็นสัญญาณ โดยเฉพาะ อสังหาฯ เริ่มฝืดละก็... เตรียมเก็บเกี่ยวแล้ว แล้ว Exit ให้ทันแล้วกัน!!
***
📌 สุดท้ายนี้ เราจะลงทุนอะไรดี? ถ้าคุณมี Time-frame ระดับ 3 - 10 ปี ++
#ETF index เป็นคำตอบครับ!!
ผมเคยได้เขียนรีวิวอันนี้ไปแล้ว (ตั้งแต่ 2021) ก็ยังใช้ #Etoro มาได้ดีอยู่ครับ มีผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคน ทั่วโลก ( อันดับ #1 เยอะที่สุดในโลกแล้วครับ) และ หน้าตาแอปใช้งานดูง่ายมากๆ
ถ้าไหนๆ ก็ต้องลองลงทุนด้วยเงินเล็กๆน้อยๆ (#NFA !) ที่อยากลองทยอยลงทุน … อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟัง สำหรับแฟนคลับที่ติดตามผมมานาน… เราควร #DCA ทยอยลงทุน มากกว่า ทุ่มเงินมาหวังเก็งกำไร นะครับ!... ฝากลิ้งค์ผมไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ ^🙏^
🙌 #Etoro มีผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคน ทั่วโลก ( อันดับ #1 เยอะที่สุดในโลกแล้วครับ), บริษัท based จาก UK ครับ ได้รับ ใบรับรองจาก ASIC (ออสเตรเลีย) & FCA (อังกฤษ)
"ถ้าผมจะลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา แต่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นรายบริษัทมากนัก และไม่ได้เก่งในการวิเคราะห์หุ้นรายตัว
พอจะมีคำแนะนำมั๊ยครับ ว่าทำยังไงดี ?"
***
ในส่วน บทความ “Market & Business Cycle (วงจรอุตสาหกรรม) ของ S&P500 แต่ละอุตสาหกรรม” ขอขอบคุณข้อมูลจาก บทความ #VisualCapitalist - The Top Performing S&P 500 Sectors Over the Business Cycle
#EarthDeFIRE รายงาน 10/08/2023
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
