Blockdit Logo (Mobile)
traderbobo
•
18 ก.ย. 2023 เวลา 08:08 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ใครอยู่เบื้องหลังทองคำทั่วโลก และสามารถชี้ชะตาการขึ้นลงของราคาทองคำได้ 🔥

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบการลงทุน และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะข่าวเศรษฐกิจ ที่มักจะมีการพูดถึงความเคลื่อนไหวของทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงมีสภาพคล่องสูงจนกลายเป็นหนึ่งในทุนสำรองของประเทศต่าง ๆ อีกทั้ง บนเวทีโลกมักจะวัดความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ จากปริมาณทองคำที่มีอยู่ในการครอบครอง ทำให้คุณมักจะต้องพบเจอกับรายงานเหล่านี้
“วันนี้ SPDR เทขายทองคำจำนวน xxx ตัน”
“วันนี้ SPDR เข้าซื้อทองคำ xxx ตัน”
“วันนี้ SPDR ถือครองทองคำสุทธิ xxx ตัน”
รู้หรือไม่? กองทุนทองคำ SPDR หรือ “SPDR Gold Shares” พี่ใหญ่แห่งกองทุนทองคำประเภท ETF มีการซื้อขายทองคำต่อวันสูงที่สุดในโลก และครอบครองทองคำมากกว่าเงินทุนสำรองของประเทศไทย
กองทุน SPDR มีชื่อเต็มว่า Standard & Poor’s Depositary Receipts ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในวงการตลาดเงินว่า “Snipers” โดยกองทุน SPDR มีกองทุนเปิดแยกสาขาออกไปหลายภาคส่วน ซึ่งปัจจุบันมี SPDR ETF มากกว่า 700 แห่ง และมีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งตราสารอนุพันธ์ หุ้น รวมถึงทองคำหรือที่เรารู้จักกันในนาม “SPDR Gold Shares” หรือ “SPDR Gold Trust”
SPDR Gold Shares คือ กองทุนลูกของ SPDR ซึ่งถือเป็นกองทุนประเภท ETF ที่มีการลงทุนในทองคำแท่งเท่านั้น (100% Gold Bullion) โดยไม่มีการถือตราสารอนุพันธ์ใดทั้งสิ้น และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ดังนี้
  • ●
    นิวยอร์ก
  • ●
    ญี่ปุ่น
  • ●
    สิงคโปร์
  • ●
    ฮ่องกง
ดังนั้น กองทุน SPDR ทั้งหมดเป็น ETF แต่ ETF ทั้งหมดไม่ใช่ SPDR เนื่องจาก SPDR มีการจัดการโดย State Street Global Advisions SPDR และ World Gold Trust Services โดยตรง และกองทุน SPDR Gold Shares ถือครองทองคำแท่งแบบ 100% โดยไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ ส่งผลให้การซื้อขายทองคำของกองทุน SPDR ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคำค่อนข้างมาก และกลายเป็นจุดเด่นที่ไม่มีใครสามารถทำตามได้ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ขนานนามเขาว่า “กองทุนทองคำโลก”
จากข้อมูลล่าสุด กองทุน SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ 884.89 ตัน โดยเป็นจำนวนที่ “สูงกว่าประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2023 ญี่ปุ่นติดอันดับ 8 ใน 10 ของประเทศที่มีทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก และแน่นอนว่า กองทุน SPDR สะสมทองคำไว้มากกว่าเงินทุนสำรองของประเทศไทยเช่นกัน
โดยปัจจุบันไทยได้ซื้อทองคำเข้าทุนสำรองระหว่างประเทศสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเพิ่มจาก 152.41 ต้น ในปี 2013 มาอยู่ที่ 244.16 ตัน เมื่อสิ้นปี 2022 ที่ผ่านมา แต่ปริมาณทองคำของ SPDR มีถึง 884.49 ตัน คิดเป็นเกือบ 4 เท่าของไทย
หากถามว่า ทำไมกองทุน SPDR Gold Shares ถึงมีผลต่อตลาดทองคำ ? สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้
  • 1.
    กองทุน SPDR Gold Shares สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อตลาดทองคำ
  • 2.
    SPDR Gold Shares เป็นสินทรัพย์ที่กองทุนและนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นสูง
  • 3.
    ราคา SPDR Gold Shares และราคา Gold Spot มีทิศทางเดียวกัน
  • 4.
    ผลตอบแทนกองทุน SPDR Gold Shares ใกล้เคียงกับ LBMA มากที่สุด
(อ่านรายละเอียดของแต่ละประเด็นสำคัญได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างครับ)
โฆษณา