มาดูงบ ITD กันว่าเป็นยังไงบ้าง ทำไมขาดสภาพคล่อง มาอ่านกัน🤔🔍
ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ธุรกิจจะเป็นงานรับเหมา ซึ่งธุรกิจนี้จะประมูลงานมา ทำสัญญา และมักจะต้องลงทุนก่อสร้างไป เงินที่จะนำใช้ก็อาจมาจากทุนที่ตัวเองมีหรือกู้ยืมเงินมาทำ แล้วค่อยทยอยรับรู้รายได้ ตามสัดส่วนงานที่ส่งมอบให้ลูกค้าตามที่กำหนดในสัญญา
ITD แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ขอเลื่อนส่งงบปี 66 ปกติงบปี ต้องส่งภายใน 60 วันหลังปิดงบ ดังนั้นงบล่าสุดที่ออกมาเป็นงบไตรมาส 3/66
ถ้าดูในงบดุล อัตราหนี้สินต่อส่วนผุ้ถือหุ้น (Debt / Equity; D/E) 9 เท่า จากส่วนหนี้ที่เพิ่ม และร่วมด้วยกับส่วนผู้ถือหุ้นที่ลดลง จากขาดทุนสะสม จึงทำให้ D/E สูงขึ้นมาเร็ว
ดุในงบกำไรขาดทุน จากงบ 9 เดือน ปี 66 รายได้ 52,665.64 ลบ. หักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เหลือ เป็นกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เหลือ 3,464.42 ลบ. พอมีเป็นกำไรสุทธิ คือ หักต้นทุนทางการเงินและภาษี เหลือแค่ 379.05 ลบ. มีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจากภาระหนี้มาก ซึ่งถ้าเข้าไปดูงบเต็ม ต้นทุนทางการเงินที่บริษัทต้องจ่าย 2,188 ลบ. ในงวด 9 เดือน
อัตรากำไรขั้นต้น 7.68% และอัตรากำไรสุทธิ 1.32%
เมื่อภาระหนี้มาก ทำมาหาได้ ก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้
งบ 9 เดือน ปี 66 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานยังเป็นบวก 2,625.17 ลบ. ซึ่ง ในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนี้ จะมีการบวกกลับค่าเสื่อมราคา 3,675 ลบ. และบวกค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยกลับเข้าไป (นำค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปใส่ในกิจกรรมจัดหาเงิน)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,150.75 ลบ.
และเงินสดส่วนกิจกรรมจัดหาเงิน -865.40 ลบ.
รวมเงินสดสุทธิจาก 3 กิจกรรม 609.02 ลบ.
ซึ่งตรงเงินสดสดสุทธิตรงนี้จะไปกระทบเงินสดในงบดุล ปลายงวดมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,071.45 ลบ. เงินสดตรงนี้เป็นเงินสด ณ 30 ก.ย. 66 ซึ่งงบปี 66 ยังไม่ออก ซึ่งไตรมาส 4/66 อาจจะไม่ค่อยดี เพราะต้นปี 67 มีการขาดสถาพคล่อง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 67 มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ มูลค่า 2,000 ลบ. แต่ขอเลื่อนไถ่ถอนไปอีก 2 ปี โดยเสนอให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และต่อมาเดือนมีนาคมนี้ก็มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ครบ เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทขอใช้เวลาแก้ไขปัญหาระยะสั้นนี้ประมาณ 2-3 เดือน เพื่อหาธนาคารในการให้สินเชื่อใหม่
ITD เหนื่อยจากภาระหนี้สินที่มาก D/E 9 เท่า ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแค่ 9 เดือน ต้องจ่าย 2 พันกว่าล้าน ถ้ารายได้สะดุด ก็จะมีปัญหาได้ค่อนข้างมาก
eBook ของเพจหมอยุ่งอยากมีเวลา "ส่องหุ้นด้วยงบการเงิน" ตัวอย่างงบจากหุ้นจริงกว่าสิบบริษัท เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง!! สั่งซื้อกันได้จาก MEB และ OOKBEE
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #งบการเงิน #หุ้น #ลงทุนหุ้น #ITD #หนี้สิน #อ่านงบการเงิน #ส่องหุ้นด้วยงบการเงิน
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
