แนะนำวิธีดูตลาดหุ้นไหนถูก-แพง ด้วย Forward P/E
เคยมีคำถามไหมว่า ถ้าเราจะเริ่มลงทุนตอนนี้ ตลาดไหนถูกหรือแพง?
วันนี้ #เด็กการเงิน มีคำตอบ เราจะมาใช้ Forward P/E พิจารณากัน
😀Forward P/E หรืออัตราส่วน Price ต่อ Earing ประกอบด้วย
P = Price ราคา หรือ ดัชนีหุ้นในปัจจุบัน
E = Earning Estimation ประมาณการณ์กำไรในอนาคต เช่น ระยะ 12 เดือนข้างหน้า (Forward) โดยนักวิเคราะห์
อย่างที่แสดงในรูปคือข้อมูลจากนักวิเคราะห์ที่ Bloomberg รวบรวมมา และข้อมูลที่แสดงคือดัชนีตลาดหุ้นที่เราควรรู้จัก กราฟฟิคทำโดย SCBAM มีประโยชน์มากๆติดตามได้เลย
😀หุ้นที่มี P/E สูง ราคา หรือดัชนีในปัจจุบัน มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
😀หุ้นที่มี P/E ต่ำ ราคา หรือดัชนีในปัจจุบัน มีมูลค่าต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
😀วิธีอ่านค่าสถิติ Standard Deviation:
Standard Variation ใช้บอกการกระจายตัวของกลุ่มข้อมูลนั่นก็คือ Forward P/E ในอดีต บอกว่า P/E สูงหรือต่ำในช่วง 1 และ 2SD
+1 SD อาจบอกได้ว่าแพง
+2 SD อาจบอกได้ว่าแพงมาก
-1 SD อาจบอกได้ว่าถูก
+2 SD อาจบอกได้ว่าถูกมาก
(เมื่อเทียบกับตัวเองในอดีต)
และสามารถอ่าน Standard Deviation ออกมาเป็นเลข z-score ได้ในช่วง -2 ถึง 2 ตามค่า SD
👉อย่างไรก็ตามข้อมูล Forward P/E ไม่ได้บอกว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น หรือต่ำลงเข้าหาค่าเฉลี่ย
👉P/E อาจจะอยู่โซนนั้นต่อไปจนกว่าจะมีการปรับประมาณการณ์กำไร หรือมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลงเข้าหาค่าเฉลี่ยได้ เช่น ปรับประมาณการณ์กำไรสูงขึ้น (E สูงขึ้น) ทำให้ Forward P/E ต่ำลง เป็นต้น
👉Forward P/E เป็นการประมาณการเชิงคุณค่า ตลาดที่มีมูลค่าแพง เมื่อเวลาเกิดการปรับฐานทั่วโลก มักจะถูกเทขายทำกำไร
ถึงตอนนี้ทุกคนพออ่าน Forward P/E กันเป็นแล้ว
รู้หรือยังว่าตลาดไหนอยู่ในโซนถูกหรือแพง? 😁
ขอบคุณข้อมูลจาก SCBAM
ข้อมูลฟรี !! อัพเดทเป็นรายอาทิตย์
...............................................................
Facebook 👉 https://www.facebook.com/DekFinance101
Blockdit 👉 https://www.blockdit.com/dekfinance
LINETODAY 👉https://today.line.me/th/v2/publisher/10240
- 1
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
