ใครว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่รวย?
ใครว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่รวย?
ในโลกที่เทรดเดอร์มากกว่า 98% ล้มเหลว นี่คือตำนาน 2% ที่สร้างอาณาจักรจากการมองเกมขาด
“ใครว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่รวย?”
คำพูดนี้ฟังดูเหมือนขายฝัน
แต่ถ้าคุณรู้จักชายชื่อ Paul Tudor Jones
คุณจะเข้าใจว่า เทรดเดอร์ “ที่รวย” นั้น มีอยู่จริง — แม้จะมีเพียง 2% ของตลาด
เขาคือใคร?
Paul Tudor Jones ไม่ใช่เทรดเดอร์ธรรมดา
แต่คือชายที่ ทำกำไรจากการพังทลายของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปี 1987 (Black Monday) ได้อย่างมหาศาล
ในขณะที่นักลงทุนทั่วโลก “ขาดทุนยับ” — เขากลับ สร้างผลตอบแทนถึง 100% ภายในวันเดียว
เขาไม่ใช่ผู้ทำนายอนาคต แต่คือ “นักวิเคราะห์แนวโน้ม” ที่รู้ว่า
“ตลาดไม่ได้ตอบแทนคนฉลาด แต่มอบรางวัลให้กับคนที่มีวินัย และกล้ายอมรับความผิดพลาดเร็วกว่าใคร”
Paul Tudor Jones II เป็นหนึ่งในนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Tudor Investment Corporation ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา Jones มีชื่อเสียงจากการทำนายวิกฤตตลาดหุ้นในปี 1987 หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Black Monday" ได้อย่างแม่นยำ
📘 ประวัติและการศึกษา
• เกิด: 28 กันยายน 1954 ที่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
• การศึกษา: จบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในปี 1976
💼 เส้นทางอาชีพ
• เริ่มต้นอาชีพ: หลังจากจบการศึกษา Jones เริ่มทำงานที่ New York Cotton Exchange และต่อมาเป็นโบรกเกอร์ที่บริษัท E.F. Hutton & Co.
• ก่อตั้งบริษัท: ในปี 1980 เขาก่อตั้ง Tudor Investment Corporation ซึ่งเน้นการลงทุนในตลาดทั่วโลก
• ความสำเร็จที่โดดเด่น: ในปี 1987 เขาทำนายวิกฤตตลาดหุ้น "Black Monday" ได้อย่างแม่นยำ และทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากการเทรดในช่วงนั้น
📈 กลยุทธ์การลงทุน
Jones เป็นที่รู้จักในด้านการใช้กลยุทธ์ "Global Macro" ซึ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก เพื่อทำการลงทุนในตลาดต่าง ๆ เช่น สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย และสินค้าโภคภัณฑ์
🌱 งานการกุศลและการอนุรักษ์
• Robin Hood Foundation: ในปี 1988 เขาก่อตั้งมูลนิธิ Robin Hood Foundation เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในนครนิวยอร์ก
• Everglades Foundation: เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Everglades Foundation ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในรัฐฟลอริดา
👨👩👧👦 ชีวิตส่วนตัว
• ครอบครัว: Jones แต่งงานกับ Sonia Klein ในปี 1988 และมีบุตรด้วยกัน 4 คน
• ที่อยู่อาศัย: ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่เมืองกรีนิช รัฐคอนเนตทิคัต
🏆 เกียรติยศและการยอมรับ
Jones ได้รับการยกย่องในวงการการเงินและการลงทุน และได้รับรางวัลและเกียรติยศหลายรายการจากผลงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
แม้จะอยู่ในวงการที่ 98% ของคนแพ้ตลาด
แต่ Paul Tudor Jones ใช้กฎเหล็กในการเทรดที่ยังคงใช้ได้จนถึงทุกวันนี้:
✅ “อย่าพยายามทำเงิน — แต่จงปกป้องทุนของคุณ”
✅ ใช้ทั้ง “เทคนิคอล” และ “เศรษฐกิจมหภาค” มองโลกเป็นระบบ
✅ ไม่ถือ Bias — ถ้าผิดทางจะ “คัททันที” และไม่ถัวเฉลี่ย
✅ วางแผนทุกจุดเข้า และออกเสมอ — ไม่มีการ “เดา” หรือ “หวัง” ในพอร์ต
กลยุทธ์การลงทุนของ Paul Tudor Jones
1. 🔍 Global Macro + Technical Analysis
เขาเป็นนักเทรด "สายเศรษฐกิจมหภาค" (Macro Trader) ที่ใช้ “ภาพใหญ่” ของโลกควบคู่กับ "เทคนิคอลชาร์ต"
✅ รายละเอียด:
• วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย, นโยบายการเงิน, เงินเฟ้อ, ค่าเงิน, นโยบายรัฐบาล
• เทรดในหลากหลายสินทรัพย์: หุ้น, พันธบัตร, สกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์
• ใช้กราฟเทคนิค เช่น แนวรับ/แนวต้าน, Moving Average, Momentum Indicators เพื่อจุดเข้าออก
2. ⚖️ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สำคัญที่สุด
คำพูดของเขา:
“Don’t focus on making money; focus on protecting what you have.”
“อย่าเอาแต่โฟกัสว่าจะทำกำไรเท่าไร — แต่จงให้ความสำคัญกับการปกป้องเงินที่คุณมี”
✅ หลักสำคัญ:
• ไม่เคยเสี่ยงเกิน 1–2% ของพอร์ตในเทรดเดียว
• ใช้ Stop Loss เสมอ
• หากเทรดผิดทาง จะ “คัททันที” และไม่ถัวเฉลี่ย
• คติประจำใจ:
“Losers average losers.”
“อย่าถัวเฉลี่ยเมื่อคุณกำลังแพ้ จงตัดขาดทุนให้เร็ว แล้วเรียนรู้ให้ไว”
3. 📉 เก่งในการ "Short" ตลาดหมี
• โด่งดังจากการทำนาย Black Monday 1987 ได้ล่วงหน้า
• ใช้อนุพันธ์ (futures & options) เพื่อทำกำไรจากตลาดขาลง
• เชี่ยวชาญการ “Short” แบบ High Conviction เมื่อระบบให้สัญญาณชัดเจน
4. 🧠 เทรดตามเทรนด์ที่เกิดแล้ว ไม่ใช่พยากรณ์อนาคต
“The most important rule of trading: Play great defense, not great offense.”
“กฎที่สำคัญที่สุดของการเทรด: เล่นเกมรับให้ยอดเยี่ยม ไม่ใช่เอาแต่บุก”
✅ วิธีคิด:
• ไม่พยายามเดาอนาคต แต่ “ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น”
• เมื่อเห็นแนวโน้มเริ่มต้น ให้เข้าสู่สถานะแล้ว “ปล่อยให้มันทำงาน”
• ยึดหลักว่า “เทรนด์คือเพื่อนเรา” (Trend is your friend)
5. 📊 จัดพอร์ตแบบ Dynamic – ไม่ยึดติด
• หากตลาดเปลี่ยนมุมมองเร็ว เขาจะ “ปรับสถานะหรือพอร์ตทันที”
• ยืดหยุ่นเสมอ ไม่ติด Bias ว่า "ต้องถูก"
• เคยกล่าวว่า:
“I believe the very best money is made at the market turns.”
“ผมเชื่อว่าเงินก้อนใหญ่ที่สุด มักเกิดขึ้นในจังหวะที่ตลาดกำลังเปลี่ยนเทรนด์”
6. 🧘 ด้านจิตวิทยา = สิ่งที่แยกมือสมัครเล่นออกจากมืออาชีพ
• ยอมรับความผิดพลาดได้เร็ว
• รู้ว่า “ความกลัว” และ “ความโลภ” ทำลายพอร์ต
• ใช้สมาธิและการควบคุมอารมณ์เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
เขาเคยพูดไว้ว่า...
“The secret to being successful is bad trades early in your career. They
“ความลับของความสำเร็จ คือการขาดทุนตั้งแต่ช่วงต้นของอาชีพ เพราะมันจะสอนให้คุณมีวินัย”
สิ่งที่เราควรเรียนรู้
การเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวย
แต่มันคือ “วิถีของคนที่เข้าใจเกมเงิน” และกล้าเดินบนเชือกเส้นบางที่คนทั่วไปไม่กล้าเหยียบ
ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีวินัย ไม่มีระบบ ไม่มีการจัดการความเสี่ยง
…คุณก็เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งใน 98% ที่ตลาดจะกลืนกิน
แต่ถ้าคุณยอม “เรียนรู้ให้ลึก วินัยให้แน่น และพัฒนาระบบเทรดให้เป็นของตัวเอง”
วันหนึ่ง — คุณอาจเป็น 2% ถัดไปก็ได้
"The market owes you nothing — learn to survive it."
“อย่าหวังว่าตลาดจะใจดี จงเรียนรู้ให้ตัวเองอยู่รอด”
— Paul Tudor Jones
ใครว่าเป็นเทรดเดอร์ไม่รวย…
หากคุณยังไม่เคยรู้จักคนอย่าง Paul Tudor Jones
คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นด้านที่ทรงพลังของตลาดเลยก็ได้
#เทรดใครว่าไม่รวย
#PaulTudorJones
#บทเรียนเทรดเดอร์
#ProjectCWF
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
