Blockdit Logo (Mobile)
ตามผมลงทุนคริปโต
•
วันนี้ เวลา 03:26 • คริปโทเคอร์เรนซี

วิธีวางคำสั่งใน Alt ที่สภาพคล่องต่ำ

ถ้าเทรดอัลท์ที่ “สเปรดกว้าง–เด็ปธ์บาง” แบบเดิม ๆ มีแต่โดนสลิป ลากราคาเอง แล้วขายไม่ออก—คลิปนี้ผมสรุปวิธีวางคำสั่ง เข้า–ออก–กันพลาด ให้ได้ของสวย ลดผลกระทบต่อราคา และคุมความเสี่ยงแบบมืออาชีพ
ถ้าเทรดอัลท์ที่ “สเปรดกว้าง–เด็ปธ์บาง” แบบเดิม ๆ มีแต่โดนสลิป ลากราคาเอง แล้วขายไม่ออก—คลิปนี้ผมสรุปวิธีวางคำสั่ง เข้า–ออก–กันพลาด ให้ได้ของสวย ลดผลกระทบต่อราคา และคุมความเสี่ยงแบบมืออาชีพ
อัลท์สภาพคล่องต่ำ ไม่ใช่แค่ดูกราฟแล้วกดซื้อขาย แต่ต้องเข้าใจ Spread / Depth / Impact วางแผนขนาดไม้ วิธีเข้าด้วย Limit แบบบันได วิธีออกด้วย OCO และใช้แฟล็กอย่าง Post-Only, Reduce-Only, Stop-Limit ให้ถูกต้อง เดี๋ยวผมพาไล่ทีละขั้นตอน
---
1: หลักคิด 3 อย่าง — Spread / Depth / Impact
• Spread% = (ราคาขายที่ 1 − ราคาซื้อที่ 1) ÷ Mid × 100
• ถ้า Spread% > 0.4–0.8% = เริ่มไหลยาก ต้องระวังการไล่ราคา
• Depth 1% = ปริมาณฝั่งซื้อ/ขายที่ทำให้ราคาเคลื่อน 1%
• Impact ที่ยอมรับได้: ตั้งเป้าให้เรากด/ไล่ราคาไม่เกิน ~0.2–0.5% ต่อไม้
• กฎง่าย ๆ: อย่าให้ ขนาดไม้ เกิน 10–20% ของ Depth ที่ 1% และไม่เกิน 25% ของ วอลุ่มเฉลี่ย 5 นาที
• สูตรเร็วกำหนดขนาดไม้ต่อชุด:
– จาก Impact: ขนาดไม้ ≈ (Impact_target ÷ 1%) × Depth_1%
– จากวอลุ่ม: ขนาดไม้ ≤ 0.25 × Volume_5m
– ใช้ค่าที่ “ต่ำกว่า” แล้วค่อยแตกเป็นหลายไม้ย่อย
2: เช็คลิสต์ก่อนวางคำสั่ง (ใช้เวลา 60 วินาที)
• ดู สเปรด%, Depth 1% ฝั่งที่จะเข้า, วอลุ่ม 1–5 นาทีล่าสุด
• ตรวจ tick size / lot size กันวางราคา/จำนวนผิดสเต็ป
• เช็ค ค่าธรรมเนียม maker/taker — อัลท์บางให้เน้น maker
• เลือกช่วงเวลาที่มีคนในหนังสือคำสั่งมากขึ้น (ทับซ้อนยุโรป–US)
• หลีกเลี่ยงจังหวะ BTC/ETH ผันผวนแรง เพราะสภาพคล่อง Alt จะยุบ
3: วิธี “เข้า” ตำแหน่งอย่างนิ่ม (Entry ที่ไม่ลากราคา)
• ใช้ Limit + Post-Only วางแบบบันได 3–4 ไม้ (สัดส่วน 40/30/20/10)
• วางต่ำกว่า Bid ทีละขั้น หลีกเลี่ยงเลขกลม กระจาย 0.1–0.3 tick
• ตั้ง GTC (หรือ GTD ถ้าไม่อยากค้างข้ามวัน)
• ถ้ากลัว “หลุดรถ” ให้มี IOC ไม้เล็กมาก 5–10% ของชุด ยอมรับสลิป 0.1–0.2% เพื่อเช็คอิน แต่ไม่ใหญ่พอจะลากราคา
• เมื่อได้ Fill ไม้ไหน ให้ “ติดปีกความปลอดภัย” ด้วยคำสั่งออกของไม้เดียวกันทันที
4: วิธี “ออก” แบบไม่ทำให้กราฟช็อค (TP/SL)
• ออกด้วย OCO แบบ Bracket ต่อไม้ที่ถูก Fill
• TP: วางเป็นบันไดเหนือโหนดสภาพคล่อง (High ก่อนหน้า / โซนคอมไฟน์)
• SL: ใช้ Stop-Limit แทน Stop-Market ในสมุดคำสั่งบาง
– Stop ใต้จุดหลุดโครงสร้าง
– Limit ต่ำกว่า Stop เล็กน้อย ~0.1–0.2% เพื่อเพิ่มโอกาสจับคู่
– ติ๊ก Reduce-Only กันเปิดเพิ่มโดยไม่ตั้งใจ
• ได้กำไรบางส่วนแล้ว ค่อย เลื่อน SL → BE ของส่วนที่เหลือ
• ถ้าราคา “บางแต่แรง” แยก Trailing Stop สำหรับส่วนที่อยากถือกินเทรนด์ (เช่น trail 0.8–1.2%)
5: คำสั่งและแฟล็กที่ต้องใช้ให้เป็น
• Post-Only: รับสถานะ Maker ลด Fee และเลี่ยงไล่ราคา
• Reduce-Only: ใช้กับออร์เดอร์ออก/ปิด เพื่อล็อกไม่ให้เพิ่มไซส์
• GTC / GTD: บริหารอายุคำสั่งให้ตรงแผน
• IOC / FOK: ใช้ “ทดสอบสภาพคล่อง” ด้วยไม้เล็กเท่านั้น
• Iceberg / Hidden (ถ้ามี): ซ่อนขนาดจริง ลดโอกาสโดนไล่
6: ถ้าต้องเทรดบน DEX/AMM
• ตั้ง Slippage ต่ำ 0.3–0.8% และ “แตกสวอป” เป็นหลายรายการ
• ใช้ Aggregator (เช่น 1inch/0x) เพื่อกระจายพูล ลด Price Impact
• รวม ค่า Gas และเลี่ยงโทเค็นที่มีภาษี/กลไกแปลก
• ถ้าจะ LP ให้เข้าใจ Impermanent Loss ก่อนเสมอ
7: กำหนดความเสี่ยง (สำคัญสุด)
• เสี่ยงต่อไอเดีย 0.25–0.75% ของพอร์ต สำหรับ Alt illiquid
• Exposure ค้าง ไม่เกิน 1× วอลุ่มเฉลี่ย 15 นาที ของเหรียญนั้น
• ห้ามถัวเฉลี่ยแบบไร้แผนในตลาดบาง—ให้ถอยแล้วรอเด็ปธ์กลับมาก่อน
8: สัญญาณ “ไม่ควรเข้า”
• สเปรดพุ่ง > 1–1.5% ทันทีทันใด
• Depth 1% < 10,000 USDT บน CEX ใหญ่ (บางเกินไป)
• หนังสือคำสั่งมี “กำแพงลวง” โยกเข้า–ออกเร็วผิดปกติ
• ข่าวเสี่ยง: ปลดล็อกโทเค็น, ลิสต์ออก, ดราม่า dev/วาฬเคลื่อนไหว
9: ตัวอย่างตัวเลขให้เห็นภาพ (ปรับใช้ได้ทันที)
• สมมติ ALT/USDT: Mid ≈ 2.50, Spread ≈ 0.8%
• Depth 1% ฝั่งขาย = 30,000 USDT, Volume 5 นาที = 50,000 USDT
• เลือก Impact_target = 0.3%
– จาก Impact: (0.3 ÷ 1.0) × 30,000 = 9,000 USDT
– จากวอลุ่ม: 0.25 × 50,000 = 12,500 USDT
– ใช้ค่าที่ต่ำกว่า ⇒ งบชุดเข้า = 9,000 USDT
• แตกเป็น 4 ไม้: 40%/30%/20%/10% = 3,600 / 2,700 / 1,800 / 900 USDT
• ราคา Limit: วางต่ำกว่า Bid ทีละ 0.1–0.3 tick หลีกเลี่ยงเลขกลม
• หลัง Fill ไม้แรก ผูก OCO ทันที เช่น
– เข้าที่ 2.48 → TP 2.56 (ใกล้โซน supply)
– Stop-Limit: Stop 2.44 / Limit 2.439 + Reduce-Only
– ถ้า TP บางส่วนโดน → เลื่อน SL ของส่วนที่เหลือไปที่ BE = 2.48
10: มินิ-เทมเพลต “คัดลอกไปเติมเลข” (Binance TH/Global, Exness ใช้หลักเดียวกัน)
• ชุดเข้า (ต่อรอบ): งบชุด = ____ USDT
• แบ่งไม้: 40% / 30% / 20% / 10% → ____ / ____ / ____ / ____
• ราคา Limit: Bid − Δ1, Bid − Δ2, Bid − Δ3, Bid − Δ4 (หลบเลขกลม)
• แฟล็ก: Post-Only + GTC
• ออก (ต่อไม้ที่ Fill):
– TP = ____
– SL (Stop-Limit): Stop ____ / Limit ____ + Reduce-Only
– เมื่อ TP บางส่วนโดน: เลื่อน SL → BE
• เพดานความเสี่ยง:
– ไอเดียรวม ≤ __% ของพอร์ต
– ไม้เดี่ยว ≤ min(0.1–0.2 × Depth_1%, 0.25 × Vol_5m)
11: ข้อผิดพลาดยอดฮิต และวิธีแก้
• ผิดพลาด: กด Market ในสมุดบาง → สลิปหนัก
– วิธีแก้: ใช้ Limit + Post-Only, แตกไม้, วางบันได
• ผิดพลาด: ตั้ง Stop-Market แล้วหลุดวูบ → กดขายลึก
– วิธีแก้: ใช้ Stop-Limit, ตั้ง Limit ต่ำกว่า Stop เล็กน้อย
• ผิดพลาด: เปิดไม้ใหญ่กว่า Depth 1%
– วิธีแก้: ใช้สูตรคำนวณไซส์, จำกัด ≤ 10–20% ของ Depth 1%
• ผิดพลาด: ลืม Reduce-Only ตอนตั้งคำสั่งออก
– วิธีแก้: ติ๊ก Reduce-Only ทุกคำสั่งปิดเสมอ
• ผิดพลาด: เทรดตอนข่าว/BTC ผันผวนแรง
– วิธีแก้: รอเด็ปธ์กลับมาและวอลุ่มนิ่งก่อนเข้ารอบใหม่
12: FAQ สั้น ๆ
• ถ้ากลัวไม่ติดออเดอร์? → เพิ่ม IOC ไม้เล็ก 5–10% ของชุดเพื่อเช็คอิน แต่คงโพสิชันหลักเป็น Maker
• ใช้ Trailing ดีไหม? → ดีสำหรับส่วนที่ต้องการปล่อยกำไร แต่ต้องตั้งระยะให้สอดคล้องกับความบางของหนังสือคำสั่ง
• ควรถือข้ามวันไหม? → ถ้าเด็ปธ์แห้งกลางดึก เสี่ยงไส้เทียนยาว ให้ใช้ GTD/ลดเลเวอเรจ/ลดไซส์ค้างคืน
จำ 3 คำ: Spread – Depth – Impact → คุม “ไซส์ต่อไม้”, เข้าแบบ Limit บันได + Post-Only, ออกด้วย OCO + Stop-Limit + Reduce-Only แล้วให้ความสำคัญกับสภาพคล่องมากพอ ๆ กับสัญญาณทางเทคนิค
การลงทุนมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอัลท์สภาพคล่องต่ำ โปรดทดสอบด้วยไม้เล็กและปฏิบัติตามแผนเสมอ
การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง!
อยากให้ผมช่วยวางแผนคำสั่งแบบ “ใส่ตัวเลขพร้อมใช้” สำหรับเหรียญที่พี่ดูอยู่—อินบ็อกซ์มาได้เลย เดี๋ยวช่วยจัด Buy1–3 / Sell1–3 เป็น OCO ให้ครบในสไตล์พอร์ตของพี่
• Exness — เทรดคริปโต & ทองคำ: https://www.exnesspromo.com/th/trade-top-digital-currencies/?partner_id=rnol6qxne7
• Exness — Social Trading: https://social-trading.exness.com/a/rnol6qxne7
• Facebook: ตามผมลงทุนคริปโต – https://www.facebook.com/PeachTamPhomLongthun
• YouTube: ตามผมลงทุนคริปโต – https://youtube.com/@tamphomlongthun
• TikTok: @peachtamphomlongthun – https://www.tiktok.com/@peachtamphomlongthun
#วิเคราะห์กราฟ #อิเลียตเวฟ #ลงทุนคริปโต #Altcoins #สภาพคล่อง #Exness #BinanceTH
โฆษณา