Liquidity Map & Alt Rotation เคสศึกษาการย้ายทุน BTC → Alt แบบปลอดภัย
1. Framework ภาพรวม: ก่อนจะคิดย้ายทุน ต้องตอบ 3 คำถาม
1. Trend หลักตอนนี้คืออะไร?
ดู: BTC Trend (ราคากับ EMA/โครงสร้าง High/Low), BTC.D (BTC Dominance), Total2 (มาร์เก็ตแคป Alt)
ถ้า BTC ยังอยู่ในโหมด “Markup แรง + BTC.D ขึ้น” → ยังไม่ถึงคิว Alt season เต็มตัว
ถ้า BTC เริ่ม Sideway / ย่อพัก ฐานสูงขึ้น + BTC.D เริ่มลง → เริ่มเป็นจังหวะหันไปมอง Alt
2. สภาพคล่อง (Liquidity) อยู่ตรงไหน?
ดูโซนที่มี Stop / Liquidation Cluster เยอะ ๆ ทั้งบน-ล่าง
ถามตัวเองว่า “ถ้าเป็น Market Maker จะลากไปกินตรงไหนก่อน”
3. เราจะเข้า Alt “แบบไหน”
DCA สะสมช่วงฐาน
Breakout + ย่อกลับมาทดสอบ
เล่นรอบ (Swing) แล้วโยกกำไรกลับ BTC/Stable
---
2. Liquidity Map คืออะไร
นิยามแบบสายเทรด:
> Liquidity Map = แผนที่ที่บอกว่า “เงินคนอื่นกับ Stop คนอื่นไปกองอยู่ตรงไหน” บนกราฟราคา
สิ่งที่เราดูหลัก ๆ:
1. High / Low สำคัญ
Swing High/Swing Low, Weekly High/Low, Monthly High/Low
บริเวณที่ราคาเด้งแรงมาหลายรอบ = มีคนตั้ง Stop / Limit Order เยอะ
2. แนวรับ-ต้าน ที่ “ชัดจนทุกคนเห็น”
เส้นที่ทั้งโลกลากตรงกัน = แหล่ง Stop Loss ชั้นดี
เวลาเบรกแรง ๆ มักจะเป็น “การกิน Stop + เติมสภาพคล่อง”
3. โซน FVG / Imbalance
ช่วงแท่งเทียนยาว ๆ ที่แทบไม่มีการเทรดระหว่างกลาง
มักมีโอกาสที่ราคากลับมาปรับสมดุล → ใช้เป็นโซน “Take Profit / รอเข้าใหม่”
---
3. Alt Rotation Logic: เงินไหลจาก BTC ไป Alt ประมาณไหน
ภาพการ Rotation ที่เล่าในคอนเทนต์ได้:
1. Phase 1: BTC Run เดี่ยว
BTC ทำ All Time High ใหม่ / หรือ Break High ใหญ่
BTC.D ขึ้น → เงินไหลเข้า BTC เป็นหลัก
Alt ส่วนใหญ่ underperform (เขียวนิดหน่อย หรือแดงเบา ๆ)
2. Phase 2: Profit Taking → Rotation
BTC เริ่ม Sideway บนยอด / ย่อแบบไม่เสียโครงสร้างขาขึ้น
BTC.D เริ่ม “แผ่วลง” แม้ BTC ยังไม่ร่วงแรง
เงินส่วนหนึ่งเริ่มไหลไป Alt L1/L2 ใหญ่ ๆ ก่อน (ETH, SOL, BNB, narrative หลัก)
3. Phase 3: Full Alt Season (ถ้ามา)
BTC ดอยบน / Sideway ยาว / ค่อย ๆ ร่วงแต่ไม่ Crash
BTC.D ลงต่อเนื่อง, Alt market cap (TOTAL2) พุ่ง
เงินไหลจาก Alt ใหญ่ → Mid cap → Shitcoin → Meme (Phase เสี่ยงสุด)
Key Message สำหรับผู้ชม:
> เราไม่จำเป็นต้องเล่นทุก Phase แต่ต้องรู้ว่าตอนนี้ตลาดอยู่ Phase ไหน แล้วพอร์ตเราควรยืนอยู่ตรงไหนของ Risk Curve
---
4. เคสศึกษา: แผนย้ายทุน BTC → Alt แบบ “ปลอดภัยกว่าคนทั่วไป”
สมมุติพอร์ต 100% ตอนแรกอยู่ใน BTC (เพื่อใช้เป็น Case Content)
Step 1: แบ่งพอร์ตตาม Risk Bucket
BTC Core: 60%
Alt ใหญ่ (ETH, SOL, BNB ฯลฯ): 25%
Thematic/Narrative (AI, RWAs, DeFi ใหม่ ฯลฯ): 10%
Cash/Stable กันชน: 5%
> Concept = ไม่ใช่โดดออกจาก BTC ทั้งก้อน แต่ “ค่อย ๆ ลด BTC overweight → Neutral → Alt tilt”
Step 2: ใช้ Liquidity Map หา “จุดโยกทุน” แทนการเดา
บนกราฟ BTC
1. มาร์กโซน Liquidity ด้านบน
ใส่ระดับราคาแถว ๆ High เดิม / Stop Hunt โหด ๆ
วางแผนว่า “ถ้าราคาเชือดขึ้นไปกิน Stop แล้วเริ่มอ่อนแรง” → เป็นจุดทยอยขาย BTC ส่วนหนึ่ง
2. มาร์กฐานสำคัญด้านล่าง
ถ้าหลุดฐานนี้ = เปลี่ยนภาพจากพักตัว → Distribution
ถ้าหลุดต้อง “หยุดโยกไป Alt” และหันมาป้องกัน Drawdown ก่อน
บนกราฟ Alt ใหญ่ (เช่น ETH, SOL)
มาร์กแนวรับฐานใหญ่ / โซน FVG ที่ยังไม่ได้กลับไปเทส
รอดู BTC พักตัว + Alt เริ่มมีสัญญาณ “Strong vs BTC”:
ดูคู่ ETH/BTC, SOL/BTC: ถ้าเริ่มทำ Higher Low / Break Trendline ขึ้น → Alt เริ่มแกร่งกว่า BTC
Step 3: Rules ในการโยกทีละก้อน
ตัวอย่าง Rule ที่เอาไปเล่า / เขียนโพสต์ได้:
1. เงื่อนไขเริ่มโยกจาก BTC → Alt ใหญ่ 15–20% แรก
BTC ทำ New High แล้วเริ่ม Sideway ใต้โซน Liquidity ด้านบน
BTC.D เริ่มลงจากจุด Peak อย่างน้อย 2–3 จุดเปอร์เซ็นต์
ETH/BTC หรือ SOL/BTC เบรกแนวต้านลงมาเป็นขาขึ้น (Alt outperform)
2. เงื่อนไขเพิ่ม Allocation Alt อีก 10–15%
Alt ใหญ่ย่อตัวกลับมาทดสอบแนวรับบนกราฟ Daily/4H (หลังจาก Break ไปแล้ว)
Volume เข้าต่อเนื่อง, Funding ไม่บูมซ้ายแตกเกินไป (เลี่ยงช่วง FOMO จัด)
3. สิ่งที่ “ห้ามทำ” ถ้าอยากปลอดภัย
ไม่ All-in Alt Meme ตอน BTC เพิ่งเริ่มพักวันแรก
ไม่เบียด Leverage สูงพร้อมกันทั้ง BTC & Alt
ไม่ไล่ซื้อกลางแท่งเขียวพุ่ง 20–30% โดยไม่มีจุด Cut ที่ชัดเจน
---
5. ตัวอย่าง Flow การเล่า “เคสศึกษา”
สามารถจัดเป็น 3 ตอน หรือ 1 คลิปยาว:
ตอนที่ 1 — อ่านแผนที่สภาพคล่อง (Liquidity Map) ของ BTC
เปิดกราฟ BTC Daily → มาร์ก High/Low, Order block, FVG
ชี้ให้เห็นโซนที่ “น่าจะมี Stop สะสม”
ปิดด้วยคำถาม:
> “ถ้าคุณเป็นคนลากกราฟ คุณจะพาราคาไปกิน Stop ตรงไหนก่อน?”
ตอนที่ 2 — ดูสัญญาณ Alt Rotation จาก BTC.D + ETHBTC
เอากราฟ BTC.D ชี้จุด Peak และจุดที่เริ่มหักหัวลง
เอากราฟ ETH/BTC หรือ SOL/BTC ชี้ว่าเมื่อไหร่ Alt เริ่มแกร่งกว่า BTC
ใส่ Checklist 3 ข้อที่ใช้ยืนยันว่า “เริ่มย้ายทุนจาก BTC → Alt ได้”
ตอนที่ 3 — แผนจัดพอร์ต “ย้ายทุนแบบไม่วัดดวง”
แจกสัดส่วนพอร์ต 60/25/10/5 (ปรับได้)
ยกตัวอย่างไม้เข้า:
ทยอยขาย BTC 10% เมื่อแตะโซนบนของ Liquidity และมี Rejection
ทยอยซื้อ Alt ใหญ่ในโซนแนวรับพร้อมสัญญาณยืนยัน (แท่งกลับตัว, Break โครงสร้างย่อย)
ปิดด้วย Risk Management:
Max Drawdown ที่รับได้
จุด Stop Loss / Time Stop (ถ้าภายใน X วัน เทรนด์ไม่ไปต่อ ให้ลดไซส์)
การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง!
อยากได้ “Liquidity Map Template + Flow การอ่าน BTC.D + ไฟล์กรอบ Rotation (BTC → Alt)”
ที่ใช้สอนได้ ใช้เทรดได้ และเอาไปแปลงเป็นคอนเทนต์ต่อได้ทันที?
พิมพ์คำว่า LIQUIDITY ไว้เลย เดี๋ยวผมส่งให้ครบทุกไฟล์ครับ
บัญชีเทรดที่แนะนำของผม (อัปเดตล่าสุด)
Exness — เทรดคริปโต/ทองคำ
Social Trading
Binance Global
LINE Official: @peachcrypto
ติดตามคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์ม: Facebook / YouTube / TikTok — ตามผมลงทุนคริปโต
#วิเคราะห์กราฟ #LiquidityMap #Altseason #AltRotation #อิเลียตเวฟ #ลงทุนคริปโต #ตามผมลงทุนคริปโต
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
