Mid-month Review: ตัวอย่างการปรับพอร์ต Spot / Futures หลังผ่านครึ่งเดือน
ครึ่งเดือนผ่านไป… สิ่งที่ “ทำให้พอร์ตพัง” ไม่ใช่ข่าว ไม่ใช่กราฟ
แต่คือ “ไม่ยอมเช็กพอร์ต” แล้วปล่อยให้ความเสี่ยงสะสมแบบเงียบๆ
Mid-month Review ของผมมี 3 เป้าหมายชัดๆ
1. ลดความเสี่ยงที่พุ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว
2. ล็อกกำไรบางส่วนแบบไม่ทำลายโอกาสขาขึ้น
3. ทำให้ Spot กับ Futures ทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ตีกันเอง
ต่อไปนี้คือ “ตัวอย่างแนวทางปรับพอร์ต” หลังผ่านครึ่งเดือน (ปรับใช้ได้กับทุกคน)
A) เช็กพอร์ต Spot ก่อน: “กำไร-ขาดทุน” ไม่สำคัญเท่า “สัดส่วนความเสี่ยง”
Checklist Spot (5 นาทีรู้เรื่อง)
เหรียญไหน “สัดส่วนโตเกิน” เพราะราคาวิ่ง? (Overweight)
เหรียญไหน “หลุดโครงสร้าง” หรือเหตุผลเดิมไม่อยู่แล้ว?
มี Stablecoin ไว้เป็นกระสุนรอบใหม่หรือยัง?
ตัวอย่างการปรับ Spot แบบกลางๆ (ไม่สุดโต่ง)
ถ้าเหรียญหลัก (BTC/ETH) วิ่งแรงจนกินสัดส่วนพอร์ตมากไป → ขายทำกำไรบางส่วน แล้วย้ายไป Stablecoin
ถ้า Altcoin วิ่งแรงจากกระแส → ลดความเสี่ยง ด้วยการ “ถอนทุน” หรือ “ล็อกกำไรบางส่วน”
ถ้าเหรียญไหนหลุดแนวรับสำคัญ + โครงสร้างเสีย → ตัดออกให้พอร์ตเบา (อย่าให้ความหวังเป็นผู้จัดการพอร์ต)
> เป้าหมายคือ “ให้พอร์ตอยู่รอด” ไม่ใช่ “เดาถูกทุกครั้ง”
B) ปรับ Futures: อย่าให้มันเป็นเครื่องปั่นอารมณ์
Futures ควรมีหน้าที่ชัดเจนแค่ 2 อย่าง
1. Hedge ลดความผันผวนของพอร์ต
2. Tactical Trade เก็บจังหวะสั้นแบบคุมความเสี่ยง
Checklist Futures
ตอนนี้คุณกำลัง “เทรดเพื่อทำกำไร” หรือ “เทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยง”?
Leverage สูงไปไหมเมื่อเทียบกับความผันผวนตลาด?
ถ้าโดน SL 3 ไม้ติด คุณยังอยู่ได้ไหม?
ตัวอย่างการปรับ Futures หลังครึ่งเดือน
ถ้า Spot กำไรเยอะ + ตลาดเริ่มเหวี่ยง → เพิ่ม Hedge ฝั่ง Short แบบ “เบาๆ” เพื่อกันย่อ
ถ้า Futures ชนะติดๆ แล้วเริ่มมั่นใจเกิน → ลดขนาดไม้ลง (ตลาดชอบลงโทษคนมั่นหน้า)
ถ้า Futures แพ้ติดกัน → หยุด/รีเซ็ตระบบ 24–48 ชม. แล้วกลับมาพร้อมแผน
C) ทำ “กฎรีบาลานซ์” ง่ายๆ ให้ทำได้จริง
สิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดคือ… ปรับพอร์ตตามอารมณ์ ไม่ได้ปรับตามระบบ
ตัวอย่างกฎรีบาลานซ์แบบมืออาชีพ (เลือกใช้ 1–2 ข้อพอ)
ถ้าเหรียญใด “เกินสัดส่วนเป้าหมาย” +X% → ขายออกบางส่วนกลับเข้ากระสุน (Stablecoin)
ถ้าพอร์ตเหวี่ยงเกินที่รับได้ → เพิ่ม Hedge / ลด Leverage
ถ้าเหตุผลเดิมของการถือ “ไม่จริงแล้ว” → ออก ไม่ต้องเถียงกับตลาด
สรุป Mid-month Review แบบผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager Mode)
Spot: ตรวจสัดส่วน, ลด Overweight, ทำกำไรบางส่วนให้พอร์ตเบา
Futures: ใช้เพื่อ Hedge และเก็บจังหวะ ไม่ใช่ใช้แก้แค้นตลาด
ระบบ: รีบาลานซ์ตามกฎ ไม่ใช่ตามความรู้สึก
ครึ่งเดือนคือ “จุดเช็กเครื่อง”
อย่ารอให้ไฟแดงขึ้นทั้งหน้าปัดค่อยเข้าศูนย์ครับ 😄
การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง!
ถ้าคุณอยากมี “ระบบเช็กพอร์ตครึ่งเดือน” แบบทำได้จริง ไม่หลุดวินัย และคุมความเสี่ยงได้ทั้ง Spot + Futures ผมทำแนวทางไว้ให้เอาไปใช้ตามได้เลย
บัญชีเทรด & แพลตฟอร์มที่ผมใช้
Exness: เทรดคริปโต & ทองคำ
วิธีเปิดบัญชี Exness (คลิปสอนเต็ม): https://youtu.be/c8eeHJ9HGoo?si=0X8yK88noR-upGcK
Binance Global: https://accounts.binance.com/register?ref=146976072
เข้ากลุ่ม / ติดตามผม
LINE Official: https://lin.ee/eoot7tn (@peachcrypto)
YouTube: https://youtube.com/@tamphomlongthun
#ลงทุนคริปโต #บริหารพอร์ต #RiskManagement #Futures #Spot #วิเคราะห์กราฟ #ลงทุนอย่างมีวินัย
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
