วิธีตีเส้น Fibonacci และการนำไปใช้ทำกำไร
วิธีตีเส้น Fibonacci ถือเป็นเทคนิคสำคัญ เพราะเมื่อนักลงทุนวิเคราะห์ กราฟหุ้นหรือคริปโต มักจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่า “ราคาปรับตัวลงมาถึงจุดนี้น่าจะเข้าซื้อได้แล้ว”
ในความเป็นจริง หากสังเกตรูปแบบกราฟแท่งเทียนของตลาดหุ้นหรือคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทยและทั่วโลก จะพบว่าหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างมาก มักจะมีการย่อตัวหรือพักฐานในระดับหนึ่งก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่อ
เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาแห่งการปรับฐานดังกล่าว เครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ ฟีโบนัชชี รีเทรซเมนต์ (Fibonacci Retracement)
วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือนี้ เพื่อคาดการณ์การดีดตัวกลับทางเทคนิคหลังจากการปรับขึ้นหรือลง ซึ่งสามารถช่วยสร้างผลกำไรให้แก่นักลงทุนได้ค่ะ
1. เหตุผลที่สามารถใช้เทคนิคนี้ในการเทรดได้
เครื่องมือนี้ถูกใช้เพื่อตรวจสอบความน่าจะเป็นของการดีดตัวกลับทางเทคนิค ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด หลังจากที่เกิดแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเป็นระยะเวลานาน
อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อ แต่ด้วยจิตวิทยาของมนุษย์ เมื่อนักลงทุนมองดูกราฟ มักจะมีโซนราคาที่กระตุ้นให้อยากกดปุ่มซื้อหรือขาย ดังนั้นเมื่อคนจำนวนมากมีความคิดตรงกัน เครื่องมือนี้จึงมักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า “สัดส่วนทองคำ” (Golden Ratio) ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจในรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ
2. สัดส่วนทองคำ (Golden Ratio)
อัตราส่วนหลักที่มักจะนำมาใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะ:
23.6%
38.2%
50%
61.8%
78.6%
ในบรรดาสัดส่วนเหล่านี้ โซน 38.2% และ 61.8% ถือเป็นระดับการพักตัวที่สำคัญที่สุด
ตัวอย่างเช่น ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาปรับตัวลงมาพักฐาน มักจะพบว่าราคาจะดีดตัวกลับจากระดับ 38.2% หรือ 61.8% อยู่บ่อยครั้ง
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อราคาตกลงมาประมาณ -30% นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะพิจารณาเข้าซื้อไม้แรก และหากราคาตกลงมามากกว่า -60% หลายคนจะรู้สึกว่า ‘ใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว’ และทำการเข้าซื้อเพิ่ม
ระดับเหล่านี้จึงถือเป็นช่วงราคาทางจิตวิทยาที่ดึงดูดใจให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายนั่นเองค่ะ
3. วิธีนำไปใช้ในสถานการณ์จริงฟรี
วิธีตีเส้น Fibonacci ลงบนกราฟนั้นเป็นขั้นตอนที่ง่ายมาก ในปัจจุบันนักลงทุนทุกท่านสามารถตรวจสอบและใช้งานได้ฟรีอย่างง่ายดายผ่านเว็บไซต์หรือวิธีใช้แพลตฟอร์ม TradingView
เริ่มต้นจากการค้นหาช่วงเวลาที่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจน
หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น ให้กำหนดจุดเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด แต่หากเป็นแนวโน้มขาลง ให้ลากจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดค่ะ
จากนั้นให้เลือกเครื่องมือ Fibonacci Retracement จากเมนูเครื่องมือบนกราฟ แล้วเชื่อมต่อทั้งสองจุดเข้าด้วยกัน
เมื่อลากเส้นเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% บนกราฟโดยอัตโนมัติ ซึ่งเส้นเหล่านี้คือโซนที่มีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน
4. วิธีนำไปใช้สำหรับการเข้าซื้อที่จุดต่ำสุด
วิธีตีเส้น Fibonacci สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดจังหวะในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคามีการปรับตัวลง ให้สังเกตว่าราคาสามารถยืนหยัด(รับ)ที่ระดับ 38.2% หรือ 61.8% ได้หรือไม่ หากมีการดีดตัวกลับจากระดับนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ
ในทางตรงกันข้าม สำหรับแนวโน้มขาลง เมื่อราคามีการฟื้นตัว ให้ตรวจสอบว่าราคาเผชิญกับแนวต้านที่ระดับ 38.2% หรือ 61.8% หรือไม่ หากราคาถูกปฏิเสธและปรับตัวลงอีกครั้งจากจุดนี้ สามารถใช้เป็นสัญญาณในการขายหรือ Short ได้ค่ะ
นอกจากนี้ โซนดังกล่าวยังสามารถใช้สำหรับตั้งเป้าหมายราคาได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากราคาเริ่มดีดตัวจากโซนแนวรับ นักลงทุนสามารถตั้งเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นไว้ที่จุดสูงสุดเดิมก่อนหน้านี้ได้
5. 3 ข้อควรระวังเมื่อนำไปใช้งาน
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการบางประการที่ควรทราบ
ข้อแรก ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าท่านกำหนดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดไว้ที่ใด ดังนั้นจึงขอแนะนำให้วิเคราะห์ร่วมกับกรอบเวลา (Timeframe) ที่หลากหลาย
ข้อสอง ในสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งมาก ราคาอาจเคลื่อนที่ต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่มีการพักตัวเลย
ข้อสาม การตัดสินใจเทรดโดยอาศัยเครื่องมือนี้เพียงอย่างเดียวนั้นมีความเสี่ยงสูง ควรใช้งานควบคู่กับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average), กลยุทธ์ RSI และปริมาณการซื้อขาย (Volume) ค่ะ
6. บทสรุป
เครื่องมือนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาในขณะที่พักตัว มีโอกาสดีดกลับหรือเผชิญกับแนวต้านที่จุดใดมากที่สุด
การเรียนรู้วิธีตีเส้น Fibonacci นั้นสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่เชื่อมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแนวโน้มบนกราฟ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุแนวรับแนวต้าน และกำหนดจังหวะการเข้าทำกำไร
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ สัญญาณที่ได้ไม่ใช่ความจริงสัมบูรณ์เสมอไป การวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยและกลยุทธ์อื่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะ
หากนักลงทุนฝึกฝนและทดลองประยุกต์ใช้บนกราฟอย่างสม่ำเสมอ ท่านจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ว่าเครื่องมือนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดจริงได้อย่างไรค่ะ
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
