#AIRA Stock Focus (23 ก.ค.)
⚡#GPSC คาดงบ 2Q/69 ฟื้น! กำไรสุทธิ 1,862 ลบ. (+8% QoQ) โรงไฟฟ้า IPP กลับมาเดินเครื่อง📈ปริมาณขายไอน้ำพุ่ง+ค่า ft ปรับขึ้น ช่วยหนุน แม้ต้นทุนก๊าซ-ถ่านหินจะสูงขึ้น 🎯แนะนำ "ซื้อ" เป้า 60 บ.
📊 คาดการณ์กำไร 2Q/69: คาดกำไรสุทธิ 1,862 ลบ. (+8% QoQ, -8% YoY) และ EBITDA อยู่ที่ 4,547 ลบ. (+9% QoQ, -1% YoY)
⚙️ โรงไฟฟ้า IPP & SPP ฟื้นตัว: โรงไฟฟ้า GHECO 1 กลับมาเดินเครื่องปกติหลังปิดซ่อมบำรุง 88 วันในไตรมาสก่อน ส่วน SPP ยอดขายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล (ไอน้ำลูกค้าอุตสาหกรรม +2% QoQ, +15% YoY)
⛽ แรงกดดันด้านต้นทุน: คาดต้นทุนก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น +20% QoQ และถ่านหินเพิ่มขึ้น +12% QoQ (+7% YoY) แต่ได้แรงชดเชยจากค่า ft ที่ปรับขึ้นเป็น 0.1406 บาท/หน่วย (จาก 0.0972 บาท/หน่วย ใน 1Q/69)
💵 กำไรพิเศษจาก FX: คาดมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนราว 500 ลบ. จากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับ USD
🤝 ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม: XPCL คาดผลประกอบการลดลง 40% QoQ จากรายการพิเศษที่ลดลง แต่การดำเนินงานปกติดีขึ้นจากปริมาณน้ำ ส่วน AEPL ผลประกอบการดีขึ้นตามความเข้มแสงและเปิดดำเนินการเพิ่ม
🎯คำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมายปี 2569 เท่ากับ 60.00 บาท (P/E 26 เท่า)
...
โดย AIRA Research
(วันที่ 23 ก.ค. 2569)
#ราคาหุ้นGPSC #ราคาเป้าหมายGPSC #หุ้นGPSCล่าสุด
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
