⚠️[BREAKING]⚠️ ความเสียหายจาก Block Trade 6 แสนล้านบาทยังคงกระจายตัวออกไปเรื่อยๆ ! Mizuho ธนาคารใหญ่ของญี่ปุ่นกลายเป็นเหยื่อรายล่าสุดที่ออกมารายงานว่าโดนลูกหลงเสียหายไปกว่า 3 พันล้านบาท !
📌 #อัพเดทอย่างต่อเนื่อง จากบทความที่ทางเพจได้เขียนไปว่า "Domino Effect Margin Call"
(ใครสนใจเหตุการณ์ทั้งหมดสามารถลองอ่านไล่จากในเพจได้เลยนะครับ)
แต่ #สรุปเหตุการณ์คร่าวๆคือ
ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเมื่อมีชายนิรนามท่านหนึ่งได้ขายหุ้นออกไปครั้งเดียวมูลค่า 6 แสนล้านบาท (หลักๆหุ้นเทคของจีนและหุ้นในสหรัฐบางส่วน) สร้างความกังวลให้กับตลาดเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีใครเคยเห็นการขายครั้งเดียวแบบ Block Trade ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
หลังจากที่เราจะได้รู้กันเมื่อต้นอาทิตย์แล้วว่าตัวละครลับที่เบื้องหลังการ Block Trade ครั้งใหญ่นี้คือ Bill Hwang เจ้าของบริษัทและผู้จัดการกองทุนของ Archegos Capital Management ไปแล้ว แต่ความเสียหายนั้นยังไม่จบสิ้น เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าผลกระทบของ Margin Call ลูกโซ่นี้จะสร้างความเสียหายให้กับสถาบันการเงินไหนกันเท่าไหร่บ้าง ?
ตัวเลขประเมินในเบื้องต้นคาดว่าสถาบันการเงินทั่วโลกอาจจะเสียหายรวมกันไปเกินกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญหรือกว่า 3 แสนล้านบาทเข้าไปแล้ว ! จากการที่ราคาหุ้นตกฮวบ Gap ลงอย่างรวดเร็วจนความเสียหายของ Archegos Capital Management อาจมากเกินกว่าที่ทางสถาบันการเงินทั้งหลายมีเงินประกันเก็บไว้ (เก็บ Margin Call ไม่ทัน) จนอาจทำให้ทางธนาคารต้องรับภาระหนี้เสียนี้ไว้แทน
บางธนาคารอาจยังไม่ยอมออกมารายงานความเสียหายครั้งนี้ เพราะบางฝ่ายก็กำลังพยายามจะขายปิดสถานะสัญญา CFD หรือหุ้นที่ทาง Archegos Capital Management หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำสัญญาไว้ให้เสร็จก่อน จึงยังไม่อยากรายงานออกมาเพราะอาจจะโดนเทรดเดอร์คนอื่นขายหุ้นตัดหน้า (Front Run) ได้ และเพื่อไม่ให้ตลาดแตกตื่นและเสียราคา
1️⃣ วันนี้ Mizuho ออกมารายงานว่าขาดทุนไป 90 ล้านเหรียญจากเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกัน
รายงานที่ออกมาวันนี้ได้กล่าวว่าความเสียหายของ Mizuho นั้นต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆ เพราะทาง Mizuho ไม่ได้ถือสัญยา CFD ไว้กับทาง Archegos Capital Management โดยตรง ทำให้ไม่ได้ต้องออกไปปิดขายหุ้นในตลาด แต่ทาง Mizuho นั้นได้เป็นผู้ประกันวงเงินกู้บางส่วนของทาง Archegos Capital Management ไว้ จึงทำให้โดนผลกระทบไปด้วย Archegos Capital Management ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้
2️⃣ ดูเหมือนสถาบันการเงินจากญี่ปุ่นจะเสียหายไปไม่น้อย
จากความเสียหายรวมกันกว่า 3 แสนล้านบาท ทาง Nomura เจ้าเดียวก็โดนไป 6 หมื่นล้านบาทแล้ว ในขณะที่ Mitsubishi UFJ Financial Group ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นก็โดนไปอีก 1 หมื่นล้านบาท และล่าสุดทาง Mizuho ก็เสียหายไปอีกา 3 พันล้านบาท
เชื่อว่า Mizuho จะไม่ใช่สถาบันการเงินสุดท้ายที่ออกมารายงานเรื่องนี้แน่ๆ ส่วนสถาบันการเงินทั่วโลกอื่นๆที่ได้รับความเสียหายไปก็มี Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse และ Wells Fargo
3️⃣ คำถามที่หลายคนสงสัยมากที่สุดคือ "เหตุการณ์นี้จะทำให้ #ฟองสบู่ตลาดหุ้นแตก ได้หรือไม่ ?"
คำตอบสั้นๆคือตอนนี้คงยังไม่ครับ !
เพราะระเบิดลูกนี้ต่อให้ระเบิดเป็นโดมิโนแค่ไหน คงไม่ถึงกับทำให้ฟองสบู่ลูกนี้แตกไปได้หรอก และตอนนี้เราก็น่าจะทราบและรับรู้ความเสียหายไปมากกว่า 80% แล้ว ส่วนที่เหลือคงมีอยู่อีกไม่เยอะ
4️⃣ #อย่างไรก็ตามอย่านิ่งนอนใจไป เราไม่รู้ว่า Bill Hwang นี่จะเป็นเพียงระเบิดลูกเดียวหรือไม่ ?
ถ้าเราเห็นแมลงสาบซักตัวในบ้าน ขอให้รู้ว่า มันไม่เคยมาตัวเดียว...
ตอนนี้ Bill Hwang และกองทุน Archegos Capital Management ของเขาคงไม่ใช่คนๆเดียวที่ใช้ Leverage สูงขนาดนี้ในการเก็งกำไรกับตลาด คงต้องมีอีกหลายๆกองทุนที่เรายังไม่รู้เรื่องแน่ๆ
ในช่วงตลาดขาขึ้นส่วนมากระเบิดพวกนี้จะไม่แดงหรือแตกออกมาให้เห็นหรอก ต้องบอกว่าคราวนี้ทาง Bill Hwang เทรดผิดจังหวะไปเต็มๆ เพราะหุ้นเทคจีนที่เขาถือนั้นกำลังโดนเทขายหนักในช่วงก่อนหน้านี้
#แต่ถ้าเมื่อไหร่ตลาดหุ้นกลับตัวเป็นขาลง... เราอาจเห็นคนอื่นๆที่ Leverage สูงโดนเรียก Margin Call และโดนบังคับให้ขายหุ้นออกไปอย่างต่อเนื่องก็เป็นได้
5️⃣ ถ้าเราจำกันได้ปี 2008 ฟองสบู่ Subprime ในสหรัฐก็แตกเพราะการ Leverage ที่สูงเกินไป
ถ้าใครจำกันได้ การใช้ตราสารทางการเงินหรือสัญญาอนุพันธ์อย่าง Mortgage-Backed Security (MBS), Collateralized Debt Obligation (CDO) หรือ Synthetic CDO ต่างเป็นตัวเร่งในการ Leverage ให้สุดท้ายเมื่อเกิดการผิดชำระหนี้ ก็ทำให้เกิดผลกระทบลูกโซ่ในวงกว้างเกินกว่าจะแก้ไขได้
6️⃣ ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แค่ระเบิดลูกแรกที่โดนไปก็เป็น Margin Call #ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของการลงทุนที่พบมาจากกองทุนกองทุนเดียวแล้ว
ทำให้นักลงทุนทั่วโลกตั้งคำถามว่า "#ยังมีระเบิดเวลาลูกอื่นอยู่ในตลาดอีกหรือไม่ ?"
เพราะในช่วงปีที่ผ่านมานี้ตลาดขึ้นมาเร็วผิดปกติ ทั้งๆที่ข่าวออกมาว่าประชาชนหลายคนยังกลัวที่จะทุ่มเงินซื้อหุ้นด้วยซ้ำ แต่ราคาหุ้นในตลาดโลกขึ้นมาสูงขนาดนี้ได้ไง ? หรือว่าอาจมาจากการที่กองทุนต่างๆทำการ Leverage และดันตลาดสูงเกินไป ? เพราะหากเป็นจริง... ขาลงก็จะยิ่งอันตราย
7️⃣ สิ่งสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือ #สัญญาอนุพันธ์ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายแต่คนต่างหากที่ทำให้อันตราย
สัญญาอนุพันธ์ทางการเงินนั้นถ้าใช้ให้ถูกทางแล้วจะมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยง (Hedging) การ Leverage ก็สามารถเป็นการลดต้นทุนทางการเงินได้ด้วย แต่สำคัญว่าผู้ใช้ต้องเข้าใจความเสี่ยงที่ตัวเองถืออยู่ และไม่ทำในปริมาณที่มากเกินไป
8️⃣ ในเคสนี้นาย Bill Hwang เป็นนักลงทุนที่เคยโดนจับข้อหาเทรด Inside มาก่อนอีกด้วยเมื่อ 10 ปีก่อน !
ทำให้หลายคนส่ายหัวกันว่า ทำไมเขาถึงสามารถขอวงเงินกู้จากหลักทรัพย์ต่างๆมาทำการ Leverage เทรดได้สูงขนาดนี้... และคนอื่นๆที่ไม่มีคดีจะขอวงเงินได้มากมายขนาดไหน
⛔️ ทางเพจจะคอยติดตามและอัพเดททุกความเคลื่อนไหวในตลาดลงทุนของโลกให้ลึกและให้รวดเร็วที่สุด ⛔
🔔🔔🔔 แนะนำให้นักลงทุนทุกท่านตั้งค่าที่เมนูมุมขวาบนของเพจให้เป็น "#Favourites" หรือ “#รายการโปรด” ไว้ได้เลยครับ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ 🔔🔔🔔
👍 ฝากกด #Like และ #Share ให้แอดด้วยถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ 🙏😊
#ทันโลกกับTraderKP
- 28
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
