ขนาดของการซื้อขายหุ้น (Trade size)
ขนาดการเทรดหุ้นมีเพื่อบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายเพื่อ :-
- Limit Loss , Unlimit Profit หมายถึง ขาดทุนมากที่สุดเท่ากับ จุด cut loss แต่ยังคงมีกำไรแบบไม่มีเพดาน
ก่อนจะ Trade ต้องกำหนดจุด cut loss ที่เรารับได้ (แต่ละคนรับได้ไม่เท่ากัน ค้นหาจุดที่เรายอมรับได้)
สมมติ ยอมรับได้ว่า ขาดทุน 10% ของ port การลงทุน และเราคิดว่าควรกระจายความเสียงโดยลงทุนหุ้น 5 ตัว ใน 5 ธุรกิจ โดยลงทุนสัดส่วนเท่าๆกัน ดังนั้น จะหาจุด cut loss ของแต่ตัวได้ดังนี้
- ขนาดการ trade หุ้น 5 ตัว ประมาณตัวละ 20% ของ port โดย cut loss ที่ 10% แต่ละตัว
- ขาดทุน 20% x 10% = 2% ของ port ซึ่งเป็น % ที่ต่ำมากเทียบกับ port ทั้งหมด
ดังนั้นการ cut loss ที่ 10% ต่อตัว จึงพอทำใจได้ หากเห็นภาพว่า 10% นั้น ส่งผลกับ port เพียง 2% เท่านั้น
การตรวจสอบว่าเราคำนวณถูกต้องหรือไม่ ก็ทำได้โดย นำขาดทุนตัวละ 2% * หุ้น 5 ตัว ซึ่งจะเท่ากับ ขาดทุนทั้งหมด 10%
เซียนหุ้นระดับโลกแนะนำว่าหุ้น 1 ตัวไม่ควรเกิน 25% ของ port ทั้งหมด และ cut loss ที่ 5% - 10% หรือ 1.25% - 2.5% ของ port
หัวใจของ trade หุ้น : "ขาดทุนจำกัด กำไรไม่จำกัด"
ดุษิต จงสุทธนามณี
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
