มุมมองทองคำ ประจำสัปดาห์
วันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. 2021
💭เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีทองเก็บอยู่ในพอร์ทแน่นอน
ผมเองก็เช่นกันครับ
เพราะทองจัดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
แม้จะไม่ให้เงินปันผลกับเรา
แต่ก็ใช้ลดความผันผวนของพอร์ทได้
เป็นสินทรัพย์ที่น่ามีเก็บไว้
สัดส่วนจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนเลยครับ
ผมก็รักษาระดับไว้ราวๆ 5-15% ของพอร์ท
แล้วแต่สถานการณ์ และราคาทอง
ขณะนั้นว่าน่าซื้อหรือไม่ครับ
💭เข้าเรื่องกันเลยครับ
สำหรับทองคำ ทางเทคนิค
เทรนระยะยาวยังคงเป็น "ขาขึ้น"
กราฟระดับ Timeframe Day
จะเห็นว่าแท่งเทียนวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม
บางครั้งเหมือนจะทะลุลง
สุดท้ายก็ยังมีแรงซื้อพยุงกลับขึ้นมาได้ครับ
💭สำหรับใครที่ยังไม่มีทองคำ ผมยังคงมุมมองเดิม
คือทยอยสะสมได้ครับ ตั้งแต่แนวรับระดับราคาที่
1765, 1800, 1820, 1840 ครับ
สำหรับการลงทุนระยะยาว
โดยมองว่าทองมีแนวโน้มราคา
แตะไปถึง 2000-3000 ในอนาคตครับ
เนื่องด้วยเงินดอลลาร์อ่อนค่า
จากการทำ QE ของทางสหรัฐฯที่ยังคงมีกันไปยาวๆ
💭หากมองว่าทองจะเป็นขาลงแบบระยะยาว
ณ ช่วงเวลานี้ ผมคิดว่าราคาต้องดิ่งลงไปต่ำกว่า 1660
หรือทางสหรัฐประกาศหยุด QE
💭กรณีที่คนมีแล้วอยากจะขายรินกำไรออก
ก็มีแนวต้านตั้งแต่ 1865, 1890, 1900,
1920,1965 ครับ ที่พอทยอยขายได้
💭กราฟอีกอันที่ผมอยากให้ดูคือ
US dollar index จะเห็นว่าอ่อนค่ามาก
นั่นก็เพราะการพิมพ์เงินของทาง FED
ในมาตรการ QE นั่นเอง
โดยจะพบว่าดัชนีลงไปต่ำถึง 89.22
ในวันที่ 6 มกราคม ก่อนจะเด้งกลับขึ้นมา
ซึ่ง 2 สิ่งนี้ระหว่างราคาทองคำ
กับ USD index จะแปรผกผันกัน
💭ดูลูกศรสีเขียวประกอบก็ได้ครับ ณ วันที่ราคาทองดิ่ง นั่นก็เพราะ USD index แข็งค่าขึ้นมานั่นเอง
เปรียบเทียบกราฟระหว่างทองคำ (ซ้าย) และ USD index (ขวา) จาก Tradingview
💭สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ดูประกอบกันได้ในการลงทุนทองคำผมได้ดึงข้อมูลจากทาง
สำหรับข้อมูลการถือครองของ SPDR Gold Shares (GLD)
💭จะพบว่า ยังคงถือครองล่าสุดเท่ากับ 1,160.13 ตัน โดยทั้งเดือนมกราคมมีการขายออกไป 10.61 ตัน ซึ่งพอๆกับปริมาณการขายในช่วงเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว
ข้อมูลการถือครองทองคำ เทียบกับราคาทองคำ ของกองทุน SPDR Gold Share
💭ปัจจัยที่มีผลกับทองคำเลยก็ว่าได้คือ Real Yield
โดย Real Yield ดูได้จาก U.S. 10 Year TIPS
ซึ่งมีสมการคือ Real yield = Nominal yield - Expected inflation rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล - ความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ
💭ซึ่ง ณ ปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีว่า FED ได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการกดอัตราดอกเบี้ยไว้ ทำให้ Bond Yield ลดลง พร้อมเข้าซื้อพันธบัตร ตราสารหนี้ MBS ทำให้ Bond Yield ถูกกดให้ต่ำ
💭และมุมมองเกี่ยวกับความคาดหวังเงินเฟ้อที่จะเพิ่มในอนาคต (มองไปข้างหน้าว่าเศรษฐกิจต้องดีกว่าวันนี้) ก็เป็นตัวส่งผลให้ Expected inflation rate เพิ่มขึ้น
💭สรุปสั้นๆ ดู Real Yield หากเป็นบวกมากๆ
หรือขึ้นแรงมากๆ ราคาทองก็จะลงครับ
เพราะลงทุนในพันธบัตรดูผลตอบแทนดีกว่า
ดูจากราฟก็ได้ครับ ช่วงมีนาคมปีที่แล้ว
ในช่วงตั้งแต่ 17-20 มีนาคม 2020
ที่ U.S. 10 Year TIPS ปรับตัวสูงขึ้น > 0.50%
ราคาทองก็ปรับตัวลงไปถึง 1450
(ข้อมูลจาก www.cnbc.com/quotes/US10YTIP)
U.S. 10 Year TIPS : 31 Jan 2021
💭สำหรับใครที่ต้องการลงทุนทองในกองทุนทองคำ
ก็มีอยู่หลายกองครับ จะเป็นแบบ Hedge ค่าเงิน
อย่าง SCBGOLDH
หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินก็ได้ หรือจะเลือกแบบไม่ Hedge ก็ได้เช่นกันครับ อย่าง SCBGOLD
💭สำหรับคนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคำที่ไม่ Hedge ค่าเงิน หากเงินบาทอ่อนค่าและราคาทองคำขยับขึ้น ก็เหมือนได้กำไรทั้งค่าเงิน และกำไรส่วนต่างจากราคาทองคำ
💭 กลับกันหากเงินบาทแข็งค่า เราก็จะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนครับ ซึ่งหลังจากไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ และมีนโยบายการค้าที่ดูสนับสนุนเงินทุนไหลเข้าเอเชีย ก็อาจส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นไปอีก ซึ่ง ณ ที่เขียนบทความ ค่าเงินบาทก็อยู่ที่ 29.89 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ
💭 ผมเลยอยากแนะนำให้เลือกเป็นกองทุนที่ Hedge ค่าเงินมากกว่า แต่สุดท้ายก็แล้วแต่การตัดสินใจครับ
ส่วนจะเป็นกองไหนก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้อง SCB เท่านั้นครับ
ภาพกราฟภาพแรกสุดที่เห็นมาจาก Tradingview.com
หรือสามารถโหลด app ชื่อ Tradingview มาใช้ได้ครับ
เป็น 1 ใน app แนะนำ ที่ทุกคนควรมี
มีแบบ version ฟรี ที่จำกัดการใช้เครื่องมือ
กับ version เสียเงิน ที่มีฟังก์ชันให้ใช้งานมากขึ้นแบบไม่มีกั๊ก
หากใครสนใจว่า เราควรมี App ไหนบ้าง
ที่ช่วยเราด้านการลงทุน
ผมได้รวบรวม 18 App ที่ "ต้องมี" ในการลงทุน
สำหรับพันธบัตร กองทุน หุ้น(ไทยและเทศ)
ETFs ทอง คริปโต ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(ยกเว้น อสังหาริมทรัพย์)
ในรูปแบบ iOS สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยที่ >>> blockdit.com/articles/600ad03130959805a11ae4d8
เพราะการลงทุนนั้น ไม่ต้องซื้อให้ถูกที่สุด
แต่ขอให้ห่างจากจุดที่เรียกว่า "ดอย" ก็พอ
ใครชอบบทความดีๆแบบนี้ รบกวนกด Like เป็นกำลังใจให้แอดมิน
ใครคิดว่าบทความนี้ใช่ รบกวนกด share ให้เพื่อนๆมีความรู้เพิ่มในการลงทุน
หรือใครมีข้อเสนอแนะ ติชมอะไร พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยครับ
==================================
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง
==================================
หากใครอยากได้ข้อมูลการลงทุนแบบฉับไว
ไม่พลาดทุกการลงทุนในทุกสินทรัพย์
กด Follow Twitter "หนีดอย"
พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ www.twitter.com/needoykan
- 31
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
