มุมมองทองคำ ประจำสัปดาห์
วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2021
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทองคำหลุด 1,800 !!!
💭บทความที่ 2 ของมุมมองทองคำประจำสัปดาห์จาก "หนีดอย"
สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าทองคำมีความผันผวนเป็นอย่างมาก
โดยระหว่างสัปดาห์ที่แล้วทำจุดสูงสุดที่ 1,871 USD/Oz.
และทำจุดต่ำสุดที่ 1,785 USD/Oz. ราคาผันผวนถึง $86 เลย
💭มุมมองทองคำ ผมขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆคือ
1. ปัจจัยทางเทคนิค
2. ปัจจัยทางพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุนทองคำได้ครับ
#ปัจจัยทางเทคนิค
💭หลังจากทองคำทำจุดต่ำสุดที่ 1785 ก็กระโดดขึ้นมาปิดที่ 1812 โดยประมาณในวันศุกร์ที่ผ่านมา จากกราฟที่นำคือ Timeframe ระดับ Day จะเห็นว่า แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็น Downtrend หรือขาลงครับ โดยเฉพาะแท่งเทียนนั้นได้หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (สีม่วง), MACD อยู่ในช่วงติดลบ และ RSI อยู่ที่ 40
💭ทองคำมีแนวรับที่สำคัญคือ 1765 โดยประมาณ และแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1800
โดยมีแนวต้านสำคัญคือ 1840
💭เมื่อเปรียบเทียบกับ US dollar index ของภาพกราฟฝั่งขวา จะพบว่าช่วงที่ทองปรับตัวลงแรงนั้นก็มาจาก USD index ปรับตัวขึ้นมาแรงที่ 91.6 และดัชนีนี้ก็ปรับตัวลงมาในวันศุกร์ปิดที่ 91.0 ทำให้ราคาทองดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1800 ได้อีกครั้ง
กราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างทองคำ และ US dollar index : 7 FEB 2021
#ปัจจัยทางพื้นฐาน
💭เนื่องจากทองคำนั้นสัมพันธ์กับ Real Yield โดยล่าสุด อยู่ที่ -1.028% ขณะที่สัปดาห์ก่อนอยู่ที่ -1.029% ซึ่งถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอะไรครับ
💭โดย Real Yield ดูได้จาก U.S. 10 Year TIPS
ซึ่งมีสมการคือ Real yield = Nominal yield - Expected inflation rate
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล - ความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ
(ข้อมูลจาก www.cnbc.com/quotes/US10YTIP)
ข้อมูลล่าสุด 5 FEB 2021
💭ข้อมูลถัดมาที่อยากให้ดูคือ การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
💭ที่มาข้อมูลจาก traderider.com/forex/spdr-กองทุนทองคำแท่ง/
สำหรับข้อมูลการถือครองของ SPDR Gold Shares (GLD)
💭จะพบว่ามีการลดการถือครองลงเล็กน้อยจาก 1,160.13 ตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาเป็น 1,156.51 ตัน โดยทั้งเดือนมกราคมมีการขายออกไป 10.61 ตัน ซึ่งพอๆกับปริมาณการขายในช่วงเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว และเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีขายออกไป 3.61 ตัน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองทองคำของกองทุน SPDR GOLD SHARE : 7 FEB 2021
กราฟเปรียบเทียบปริมาณถือครองทองคำ กับ ราคาที่เข้าซื้อขาย : 7 FEB 2021
สรุปรายเดือน/รายปี ปริมาณการถือครองทองคำกองทุน SPDR Gold Share : 7 FEB 2021
💭นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานต่อมาที่ส่งผลต่อราคาทองคำให้ปิดบวกเหนือ 1,800 ได้นั้นก็มาจาก
1. ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าคาดของทางสหรัฐฯ โดยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 49,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไว้ที่ 50,000 ตำแหน่ง
2. วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติแผนงบประมาณสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
💭จากข้อมูลทั้งหมดทั้งทางเทคนิคและทางพื้นฐาน ออกมาไปในทางลบกดดันต่อราคาทองคำในระยะสั้น ทำให้กรอบราคาของทองคำกลับมาซื้อขายกันช่วง 1785-1815 มุมมองของผมในระยะยาวที่ Fed ยังคงทำ QE ต่อเนื่อง มีผลทำให้เงินสกุลดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในระยะ 2-3 ปีนี้ ที่สามารถขึ้นมาอยู่ในระดับ 2000 USD/Oz. ได้เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่า
💭โดยมีแนวรับที่น่าเข้าสะสมทองคำที่ระดับ 1765, 1785, 1800, 1820 หรือแม้แต่ 1840 เพื่อคงปริมาณทองคำอยู่ในพอร์ทการลงทุนราวๆ 5-15%
💭กรณีที่คนมีแล้วอยากจะขายรินกำไรออก
ก็มีแนวต้านตั้งแต่ 1865, 1890, 1900,
1920,1965 ครับ ที่พอทยอยขายได้
💭หากอ่านบทความนี้แล้ว ใครที่ต้องการลงทุนทองในกองทุนทองคำ ก็มีอยู่หลายกองครับ จะเป็นแบบ Hedge ค่าเงิน อย่าง SCBGOLDH หรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินก็ได้ หรือจะเลือกแบบไม่ Hedge ก็ได้เช่นกันครับ อย่าง SCBGOLD
💭สำหรับคนที่ต้องการลงทุนในกองทุนทองคำที่ไม่ Hedge ค่าเงิน หากเงินบาทอ่อนค่าและราคาทองคำขยับขึ้น ก็เหมือนได้กำไรทั้งค่าเงิน และกำไรส่วนต่างจากราคาทองคำ
💭 กลับกันหากเงินบาทแข็งค่า เราก็จะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนครับ ซึ่งหลังจากไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ และมีนโยบายการค้าที่ดูสนับสนุนเงินทุนไหลเข้าเอเชีย ก็อาจส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นไปอีก ซึ่ง ณ ที่เขียนบทความ ค่าเงินบาทก็อยู่ที่ 30.04 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับ
💭 ผมเลยอยากแนะนำให้เลือกเป็นกองทุนที่ Hedge ค่าเงินมากกว่า แต่สุดท้ายก็แล้วแต่การตัดสินใจครับ ส่วนจะเป็นกองไหนก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้อง SCB เท่านั้นครับ
💭ภาพกราฟภาพแรกสุดที่เห็นมาจาก Tradingview.com
หรือสามารถโหลด app ชื่อ Tradingview มาใช้ได้ครับ
เป็น 1 ใน app แนะนำ ที่ทุกคนควรมี
มีแบบ version ฟรี ที่จำกัดการใช้เครื่องมือ
กับ version เสียเงิน ที่มีฟังก์ชันให้ใช้งานมากขึ้นแบบไม่มีกั๊ก
💭หากใครสนใจว่า เราควรมี App ไหนบ้าง
ที่ช่วยเราด้านการลงทุน
ผมได้รวบรวม 18 App ที่ "ต้องมี" ในการลงทุน
สำหรับพันธบัตร กองทุน หุ้น(ไทยและเทศ)
ETFs ทอง คริปโต ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
(ยกเว้น อสังหาริมทรัพย์)
ในรูปแบบ iOS สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยที่ >>> blockdit.com/articles/600ad03130959805a11ae4d8
เพราะการลงทุนนั้น ไม่ต้องซื้อให้ถูกที่สุด
แต่ขอให้ห่างจากจุดที่เรียกว่า "ดอย" ก็พอ
ใครชอบบทความดีๆแบบนี้ รบกวนกด Like เป็นกำลังใจให้แอดมิน
ใครคิดว่าบทความนี้ใช่ รบกวนกด share ให้เพื่อนๆมีความรู้เพิ่มในการลงทุน
หรือใครมีข้อเสนอแนะ ติชมอะไร พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยครับ
==================================
***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง
==================================
หากใครอยากได้ข้อมูลการลงทุนแบบฉับไว
ไม่พลาดทุกการลงทุนในทุกสินทรัพย์
กด Follow Twitter "หนีดอย"
พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ www.twitter.com/needoykan
- 27
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
