[หนีดอย] #รีวิวกองทุน ตอนที่ 7 กองใหม่ IPO | by หนีดอย ที่ลงทุนใน Lithium Battery ชื่อ "UEV" กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

สำรวจ
ลงทุน
คำถาม

มีบัญชีอยู่แล้ว?หรือ

หนีดอย

•

1 มี.ค. 2021 เวลา 13:52 • หุ้น & เศรษฐกิจ

#รีวิวกองทุน ตอนที่ 7 กองใหม่ IPO | by หนีดอย

ที่ลงทุนใน Lithium Battery ชื่อ "UEV"

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

🌟ในช่วงเวลาที่เขียนบทความนี้ มีกองทุนใหม่น่าจับตามองอยู่ 4 กองทุนได้แก่

1. B-SIP (ลง 2 กอง)

Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR & Pictet - Clean Energy - I USD

ช่วง IPO : 01/03/2564-08/03/2564

2.SCBCLEAN (ลง 1 กอง) เหมือน WE-TENERGY

BNP Paribas Funds Energy Transition

ช่วง IPO : 02/03/2564-08/03/2564

3.ASP-POWER (ลง 3 กอง)

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS), Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), และ iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

ช่วง IPO : 04/03/2564-15/03/2564

4.UEV (ลง 2 กอง)🌟🌟🌟

RobecoSAM Smart Mobility Equities และ Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

ช่วง IPO : 05/03/2564-12/03/2564

🌟สำหรับเดือนมีนานี้มีกองใหม่ๆ น่าสนใจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านแบตเตอรี่ลิเธียมที่โตไปพร้อมกันรถไฟฟ้า EV cars หากมองย้อนกลับไปในตลาดกองทุนไทยที่ลงทุนในต่างประเทศจะพบว่ายังไม่มีกองไหนมาเน้นอุตสาหกรรมด้านนี้เป็นพิเศษ แต่เป็นแนวมีสัดส่วนถือหุ้นกลุ่มนี้อยู่บ้างเช่น MRENEW/T-globalenergy และกองอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว สำหรับกอง IPO ใหม่หากดูจาก lists ข้างต้น ผมว่า UEV นี่หล่ะ ตัวเอกของ Lithium Battery เลย

🌟ทำไมอุตสาหกรรมด้านรถไฟฟ้า EV cars และ Lithium Battery จึงน่าสนใจ และ น่าลงทุน ณ วันนี้ ผมเอาภาพกราฟมาให้ดูกันครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นอย่างก้าวกระโดด ของยอดขายรถประเภท EV จนถึงปี 2030

ที่มากราฟ : www.globalxetfs.com/can-lithium-keep-up-with-the-ev-boom/

ปริมาณความต้องการใช้ Lithium (คาดการณ์) ไปจนถึงปี 2029

ที่มากราฟ : www.globalxetfs.com/can-lithium-keep-up-with-the-ev-boom/

🌟สำหรับ 2 กองแม่ ที่กอง UEV เข้าลงทุน ดูจากแผนภูมิ โดยแบ่งเป็น Fund และ ETF อย่างละกอง (โดยนโยบายกอง UEV จะลง 2 กองขึ้นไป โดยแต่ละกองมีไม่น้อยกว่า 20% และจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน )

1. RobecoSAM Smart Mobility Equities

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่ดำเนินการหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้านระบบขนส่งในอนาคต เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือ เทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง เช่นการขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีส่วนสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่)

2. Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลการลงทุนก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับ ราคาและผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Lithium Index โดยดัชนี Solactive Global Lithium Index ออกมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ทำเหมืองลิเทียม การสำรวจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ/หรือการ ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม โดยบริษัทมีการสร้างรายได้ส่วนใหญ่หรือคาดว่าจะมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับลิเทียม โดยดูจากสัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือจำนวนรายได้ที่แท้จริงที่เกี่ยวกับลิเทียม (สำหรับบริษัทที่ไม่ได้มีธุรกิจด้านลิเทียมเพียงอย่างเดียว)

Master Fund & ETF ของ UEV

🌟มาดูรายละเอียดกันทีละกองว่าหน้าตาเป็นยังไงกัน

1. RobecoSAM Smart Mobility Equities

จะเห็นว่าเน้น Semiconductors, Electrical Equipment และ Electronic Equipment หนักมากๆ 3 ส่วนนี้รวมกันก็ 70% ได้แล้วครับสำหรับของ Robeco

หน้าหุ้น Top holdings 10 ตัวของทาง Robeco ก็เป็น Semiconductors เป็นหลัก จะมีรถอยู่ 2 ค่าย คือ Xpeng กับ Nio ครับ ในขณะที่ไม่มี Tesla ที่กองทุนหลายๆกองนิยมถือ

หลักๆก็จะเป็น US เกือบ 50% และ Asia คือราวๆ 35%

ในแง่ผลตอบแทนย้อนหลัง ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยกองนี้จดทะเบียนราวๆ เดือน 7 ปี 2018 (ไม่นานมากเท่าไหร่)

2. Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

Materials มีน้ำหนักสูงที่สุดเกือบ 50% ใน ETF : LIT

ประเทศจีนเป็นหลักเลยสำหรับ ETF กองนี้

ผมเอาหุ้นทุกตัวที่ปัจจุบันกองนี้ถือมาให้ดู : 26 FEB 2021 (มี Tesla รวมอยู่ด้วย)

ผมเอาหุ้นทุกตัวที่ปัจจุบันกองนี้ถือมาให้ดู(ต่อ) : 26 FEB 2021

ผลตอบแทนแบบรวมสะสม Cumulative% จะเห็นว่าร้อนแรงยิ่งกว่ากองทุน Rebeco เสียอีกครับ

ผลตอบแทนแบบ เฉลี่ยรายปี Avg Annualized% จะเห็นว่าร้อนแรงยิ่งกว่ากองทุน Rebeco เสียอีกครับ

🌟 IPO ระหว่าง 05/03/2564-12/03/2564

Front end fee : 1.5% (เวลาปกติ) , 1.0% (ช่วง IPO)

Management fee : 1.6050% ต่อปี

มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ : ไม่กำหนด

นโยบายปันผล : ไม่มี

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจ

🌟 Link เพิ่มเติมที่ใช้อ้างอิงบทความรีวิว

- รายละเอียด UEV -> www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mlifrkans/rk/an/o0x0/One-Page-UEV-compliance-Reviewed-Final_QR-code.pdf

- Factsheet UEV -> www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mlifvlnol/vl/no/o0x0/UEV_Factsheet_20210301.pdf

- Funds : Robeco -> www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-mobility-equities-i-usd-lu2145466475.html

- ETF : LIT -> www.globalxetfs.com/funds/lit/

🌟บทสรุปสั้นๆ สำหรับกองทุนที่มี Lithium Batteries ที่เป็นหัวใจของรถ EV cars

- หากคุณเชื่อว่ารถไฟฟ้าจะมาแทนที่รถที่ใช้น้ำมันในโลกแห่งอนาคตอันใกล้นี้ กองทุน UEV นี้คือ กองทุนที่มีหัวใจสำคัญของรถไฟฟ้า นั่นคือ Battery มาให้คุณได้ลงทุนเพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันเรียบร้อยแล้ว...

💭เพราะการลงทุนนั้น ไม่ต้องซื้อให้ถูกที่สุด

แต่ขอให้ห่างจากจุดที่เรียกว่า "ดอย" ก็พอ

💭ใครชอบบทความดีๆแบบนี้ รบกวนกด Like เป็นกำลังใจให้แอดมิน

ใครคิดว่าบทความนี้ใช่ รบกวนกด share ให้เพื่อนๆมีความรู้เพิ่มในการลงทุน

หรือใครมีข้อเสนอแนะ ติชมอะไร พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยครับ

===================================

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง

===================================

💭หากใครอยากได้ข้อมูลการลงทุนแบบฉับไว

ไม่พลาดทุกการลงทุนในทุกสินทรัพย์

กด Follow Twitter "หนีดอย"

พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ www.twitter.com/needoykan