[หนีดอย] #รีวิว ETF ตอนที่ 3 IDNA | by หนีดอย ETF แบบ Passive ที่ลงทุนในบริษัทชั้นนำในนวัตกรรมด้านจีโนมิกส์ (Genomics) และ ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) "iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF"

สำรวจ
ลงทุน
คำถาม

มีบัญชีอยู่แล้ว?หรือ

หนีดอย

•

1 ก.ค. 2021 เวลา 10:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

#รีวิว ETF ตอนที่ 3 IDNA | by หนีดอย

ETF แบบ Passive ที่ลงทุนในบริษัทชั้นนำในนวัตกรรมด้านจีโนมิกส์ (Genomics) และ ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

"iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF"

เมื่อ ARKG ทำคนเจ็บมาเยอะ ผมเลยอยากให้คนที่อยากลงทุนด้าน Genomics หันมาดู ETF ที่ไม่ต้องเจ็บเยอะ แต่อยู่ในกลุ่มนี้ ครอบคลุมและกระจายการลงทุนได้ดีใน ETF อย่าง IDNA มาเทียบกันครับ

มาดูนิยาม Genomics & Immunology กันก่อน

💭Genomics คือ การศึกษาจีโนม (genome) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต โดยสาขานี้จะเกี่ยวข้องกับความพยายามจะค้นหาลำดับดีเอ็นเอ (DNA sequence) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตและการทำแผนที่พันธุศาสตร์ (genetic mapping)

💭Immunology คือ วิชาที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม หรือที่เรียกว่า แอนติเจน (Antigen) โดย Antigen (Ag) คือ สิ่งแปลกปลอม หรือของใหม่ ซึ่งมาได้จากเซลล์หรือเนื้อเยื่อของเราที่พัฒนาขึ้นเป็นสิ่งแปลกปลอม (Self antigen) หรือ ส่วนประกอบของเซลล์ที่แก่ตัวลง หรือ เซลล์เนื้อร้าย/มะเร็ง (Tumor antigens)

💭หนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกเราในขณะนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและโครงสร้างประชากร ที่วิทยาการทางด้านการแพทย์ดีขึ้นมาก การเข้าถึงบริการทำได้ทั่วถึงมากขึ้น คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น โดยวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริญรุดหน้าไปได้ไกลก็คือทางฝั่ง Genomics และ Immunology นั่นเอง

💭ในบทความนี้ผมอยากจะเอา ETF อย่าง IDNA ที่มีนโยบายการลงทุนหนึ่งในเมกะเทรนด์ โดยที่มีนโยบายลงทุนที่เน้นลงทุนระยะยาวในบริษัทในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่อย่างจีน โดยที่ความผันผวนไม่เยอะแบบ ARKG ของคุณ Cathie Wood ในกองทุนอย่าง Ark Invest โดยเป็นการนำ ETF แบบ passive อย่าง IDNA มาเทียบกันกับ Active อย่าง ARKG ซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเภทเดียวกัน แต่ที่อยากนำมาเพราะคนไทยรู้จักกองนี้กันเยอะ และหลายๆคนก็ลงทุนในกอง ARKG กันอยู่

💭 มาดูกราฟในส่วนของ ETF ARKG กันครับ จะเห็นว่า Maximum Drawdown ของกองนี้นี่โหดมากๆครับ 40% เลยทีเดียว ย้ำอีกทีครับ นี่คือ ETF ไม่ใช่หุ้นรายตัว มันหมายถึงลงทุน 1 ล้านบาท เงินหายไป 400,000 ได้ครับ จัดว่าผันผวนมากๆโดยเราจะเห็นจากรูประหว่างพื้นที่สีแดงกับสีเขียวในกราฟที่เป็นภูเขาแดงๆ นั่นคือ การปรับฐานลดลงของกองนี้ เกิดขึ้นบ่อยมากๆ

Tradingview : ARKG (Timeframe : month)

💭 มาดูในส่วน ETF IDNA มีการปรับฐานแรงๆ ช่วง Covid-19 เมื่อต้นปี 2020 ครับ จากนั้นก็ไม่ค่อยมีแรงๆ จนมาช่วงกุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม ปี 2021 ที่มีการปรับฐานแรง แต่ก็ไม่เท่ากับช่วงปีก่อน โดยที่สูงสุดนั้นอยู่ที่ 28.24% ซึ่งต่างจาก ARKG อยู่ราวๆ 12% เลย ทำให้เราพบว่าแม้จะเป็นการลงทุนในตีมเดียวกัน แต่ความผันผวนของสินทรัพย์ค่อนข้างต่างกันพอสมควรครับ

Tradingview : IDNA (Timeframe : week)

💭ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลัง เป็น ARKG ที่ชนะไป

ARKG +82.37%

IDNA +36.75%

ข้อมูลจาก Bloomberg ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลัง ระหว่าง ARKG และ IDNA

💭ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี เป็น IDNA ที่ยังเป็นบวก และชนะในรอบนี้

ARKG -0.27%

IDNA +11.91%

ข้อมูลจาก Bloomberg ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2021 ถึง 28 มิ.ย. 2021 ระหว่าง ARKG และ IDNA

💭 หากนำไปเปรียบเทียบกับ ETF อื่นๆทางด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็น GNOM, XBI, IBB แต่ไม่ใช่ ARKG ผลตอบแทนก็ดูจะโดดเด่นมากกว่าใครๆ โดยนับตั้งแต่ช่วง เมษายนปี 2019 เป็นต้นมาครับ

💭 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมการลงทุนใน IDNA ก็จะเป็นตามภาพด้านล่างต่อไปนี้ครับ โดยผมจะเอาส่วนกรอบสีฟ้ามาอธิบายให้ฟังทีละอันดังนี้

- 99.97% คือ การลดลงของราคาสำหรับจีโนมแต่ละคนที่ใช้จาก 1 ล้านเหรียญเหลือเพียง 300 เหรียญตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา

- 36% คือ สัดส่วนบริษัทที่ ETF นี้ลงทุนเพื่อพัฒนาทั้งยาและวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ซึ่งยังไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้

- 37% คือ ในรอบปีที่ผ่านมา IDNA ทำผลตอบแทนได้แบบชนะดัชนี S&P 500 Health index โดย IDNA +71% ขณะที่ ดัชนี +34%

💭 สำหรับ IDNA จะลงทุนให้ล้อตาม Benchmark Index อย่าง NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index

💭ลักษณะของกองทุนจะเน้นไปทาง Biotech ถึง 4 ใน 5 ส่วน โดยมี Pharmaceuticals เพียง 12% และ Life Sciences Tool & Services 6% ตามลำดับ โดยการจัดพอร์ทจะเน้นฝั่งสหรัฐฯอยู่ 68% และประเทศพัฒนาแล้วอีก 27% โดยการจัดพอร์ทจะเน้นไปทางกลุ่ม Growth ราวๆเกือบ 2 ใน 3 เป็นหุ้นกลุ่ม Mid & Small-cap เป็นหลัก

💭 หากไม่นับสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนสูงสุด ก็จะเป็น เยอรมนี, จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก ตามลำดับครับ

💭มาดูส่วน Top Holdings (อัพเดทวันที่ 28 มิถุนายน 2021) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆวันนะครับ

1. Intellia Therapeutics : บริษัท Biotechnology ที่มุ่งเน้นในการรักษาโรคผ่านยีนส์บำบัดด้วยเทคนิค CRISPR/Cas9 ทำให้สามารถแก้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ

2. Crispr Therapeutics : บริษัท Biotechnology ที่มุ่งเน้นในการรักษาโรคผ่านยีนส์บำบัดด้วยเทคนิค CRISPR/Cas9 ทำให้สามารถแก้ไขความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ

3. Invitae Corp : บริษัทผู้พัฒนาการตรวจ DNA เฉพาะบุคคล (Genetic testing)

4. Sarepta Therapeutics : บริษัท Biotechnology ที่วิจัย คิดค้น พัฒนา ยาต้านไวรัส รวมทั้งวัคซีน

5. Fate Therapeutics : บริษัท Biotechnology ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งและการบำบัดทางภูมิคุ้มกันโดยใช้ T-cell

6. Moderna Inc. : บริษัท Biotechnology ผู้ผลิตวัคซีน Covid-19 แบบ mRNA

7. Merck : หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยายักษ์ใหญ่ของโลก

8. Beigene Ltd. : บริษัท Biotechnology สัญชาติจีนที่มุ่งเน้นการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง

9. Seagen Inc. : บริษัท Biotechnology ที่มุ่งเน้นในการพัฒนายารักษาแบบ monoclonal antibody-based therapy

10. Genmab : บริษัท Biotechnology ผู้วิจัยและพัฒนาแอนติบอดี้ต้านโรคมะเร็ง

💭ความเสี่ยงของ ETF :IDNA

1. กระจุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น Healthcare ด้าน Genomics & Immunology

2. ความเสี่ยงจากธุรกิจ เนื่องจากหลายๆบริษัทยังไม่ทำกำไร และอาจยังไม่มีกำไรในระยะเวลาอันใกล้นี้

3. ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนต่างประเทศได้

4. ภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลโดยภาพรวมทั้งตลาดและ ETF นี้ได้

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนนโยบายหรือกฎเกณฑ์ในการควบคุมเวชภัณฑ์

💭สรุปข้อมูลพื้นฐานของ ETF : IDNA

1. Inception Date : 6/11/2019

2. AUM : $318,394,681 (Jun 28, 2021)

3. Total Annual Fund Operating Expense : 0.47%

4. Dividend : มีจ่ายปันผล

Dividend Yield ของ IDNA

💭เราจะซื้อ ETF ตัวนี้ได้จากที่ไหนบ้าง

1. Jitta -> ผ่าน Jitta Wealth | https://jittawealth.com/thematic/GENOMICS

2. กองทุนรวมต่างประเทศ -> ยังไม่มีกองทุนไทยสำหรับ IDNA

3. เปิดโบรกเกอร์ที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ -> ทั้งของในไทยเอง หรือของต่างประเทศโดยตรง

💭และนี่ก็น่าจะเป็น ETF ที่น่าสนใจ สำหรับใครที่ชื่นชอบการลงทุนใน Megatrend ที่ครอบคลุมบริษัทชั้นนำในกลุ่ม Genomics & Immunology โดยไม่ผันผวนมากนัก แบบ ARKG ของกองทุน Ark Invest แต่คงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดี และมีปันผลระหว่างทางที่ถือครอง (แต่อาจไม่เยอะเหมือน ETF เพื่อการปันผล)

💭บทความนี้ ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อ แต่ให้ถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนครับ

💭ข้อมูลอ้างอิง

- https://www.ishares.com/us/literature/product-brief/ishares-megatrends-genomics-immuno-healthcare-etf-product-brief-en-us.pdf

- https://www.ishares.com/us/literature/product-brief/megatrends-product-brief.pdf

- https://www.ishares.com/us/products/308878/ishares-genomics-immunology-and-healthcare-etf/#/

- https://jittawealth.com/thematic/GENOMICS

- http://www.lazyportfolioetf.com/etf/ishares-genomics-immunology-and-healthcare-etf-idna-dividend-yield/

💭เพราะการลงทุนนั้น ไม่ต้องซื้อให้ถูกที่สุด

แต่ขอให้ห่างจากจุดที่เรียกว่า "ดอย" ก็พอ

==================================

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง

==================================