EP.3: โค้ดลับของ SIM: Market Maker & Smart Money
ในสองตอนที่แล้ว เราได้ตระหนักว่าเราคือ "เชื้อเพลิง" และได้ทำการ "Unfollow" เหล่า "ผู้คุม" ที่คอยต้อนเราไปผิดทาง
ตอนนี้... เมื่อเสียงรบกวนเงียบลง ก็ถึงเวลาที่เราจะเพ่งสมาธิไปที่หน้าจอ... ไปที่ "โค้ด" ของ The SIM ที่วิ่งอยู่ตรงหน้าเราในรูปแบบของกราฟแท่งเทียน
คุณเคยสงสัยไหมว่า... ทำไมกราฟถึงเคลื่อนไหวแบบนั้น?
คนส่วนใหญ่ใน SIM จะได้รับคำตอบสำเร็จรูปว่า: "มันเคลื่อนที่เพราะข่าว" หรือ "เพราะมีคนซื้อมากกว่าคนขาย"
นั่นเป็นคำอธิบายที่ผิวเผิน และเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ทำให้คุณมองไม่เห็นภาพใหญ่
วันนี้ผมจะมอบ "แว่นตา" ที่ทำให้คุณมองทะลุโค้ดเหล่านั้นได้ ความจริงก็คือ...
ตลาดไม่ได้เคลื่อนที่ตามข่าว... ตลาดเคลื่อนที่ไปหา "เงิน" หรือ "สภาพคล่อง (Liquidity)"
และผู้ที่เขียนโค้ดขับเคลื่อนตลาดนี้ก็คือ Market Maker และ Smart Money (สถาบันการเงิน, ธนาคารกลาง, กองทุนยักษ์ใหญ่)
พวกเขาไม่ได้นั่งเดากราฟเหมือนเรา พวกเขาคือผู้ "สร้าง" กราฟ
ลองนึกภาพตามนะครับ... การขับเคลื่อนตลาดของพวกเขามีรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เหมือนโปรแกรมที่ตั้งไว้ ซึ่งมักจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก:
ขั้นตอนที่ 1: การสะสมของ (Accumulation)
* สิ่งที่ SIM บอกคุณ: ช่วงที่กราฟวิ่งออกข้าง (Sideway) น่าเบื่อ, ไม่มี Volume, ตลาดไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
* ความจริง (Redpill): นี่คือช่วงเวลาที่ Smart Money กำลัง "แอบเก็บของ" พวกเขากำลังทยอยเข้าซื้อหรือขายในปริมาณมหาศาลอย่างเงียบๆ โดยไม่ให้ราคากระชากขึ้นลงรุนแรงเกินไป เพื่อไม่ให้รายย่อยรู้ตัว
ขั้นตอนที่ 2: การล้างบาง (Manipulation / Stop Hunt)
* สิ่งที่ SIM บอกคุณ: กราฟเกิดการ Breakout ทะลุแนวรับ/แนวต้าน! ให้รีบตาม! หรือราคาวิ่งสวนทางอย่างรุนแรง น่าจะเป็นเพราะข่าวร้าย/ข่าวดี!
* ความจริง (Redpill): นี่คือขั้นตอนที่โหดร้ายและสำคัญที่สุด ก่อนที่ Smart Money จะดันราคาไปในทิศทางที่เขาต้องการจริงๆ เขาจำเป็นต้อง "สร้างสภาพคล่อง" เพิ่ม
* พวกเขาจะ "ทุบราคาลง" เพื่อไปเกี่ยว Stop Loss ของคนที่รีบ Buy ในช่วงสะสมของก่อนหน้า
* การทุบราคานี้ยัง "หลอก" ให้เทรดเดอร์สาย Breakout รีบกด Sell ตามลงมา
* ณ จุดที่รายย่อยกำลังยอมแพ้ (โดน Stop Loss) และรายย่อยกลุ่มใหม่กำลังหลงกล (กด Sell ตาม)... นั่นคือจุดที่มี "สภาพคล่อง" ในการ "ซื้อ" มากที่สุด Smart Money จะเข้าช้อนซื้อออเดอร์ทั้งหมดนั้นไว้ในราคาที่ถูกแสนถูก
ขั้นตอนที่ 3: การเคลื่อนที่จริง (Expansion / Distribution)
* สิ่งที่ SIM บอกคุณ: กราฟพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง! ตกรถแล้ว! หรือ กราฟดิ่งลงอย่างไม่มีเหตุผล!
* ความจริง (Redpill): หลังจากที่ได้ทำการ "ล้างบาง" และเก็บของจนพอใจแล้ว นี่คือการเคลื่อนที่ไปใน "ทิศทางจริง" ที่พวกเขาตั้งใจไว้แต่แรก ราคามักจะพุ่งไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทิ้งให้รายย่อยที่โดนล้างบางและที่เข้าผิดทางได้แต่นั่งมองตาปริบๆ
พอจะเห็นภาพ "โค้ดลับ" นี้แล้วใช่ไหมครับ?
มันคือวงจร สะสม -> ล้างบาง -> วิ่งจริง ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุก Timeframe
จากนี้ไป เวลาคุณมองกราฟ อย่ามองหาแค่ "แนวรับ-แนวต้าน" แต่ให้เริ่มมองหา "โซนกับดัก"
ให้เริ่มถามตัวเองว่า...
"ถ้าฉันเป็นรายย่อยส่วนใหญ่ ฉันจะวาง Stop Loss ไว้ตรงไหน?"
"จุดไหนที่ดูเหมือนเป็นจุด Breakout ที่น่าดึงดูดให้คนรีบเข้าตาม?"
"ราคาตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสะสมของ หรือกำลังวิ่งไปเพื่อล้างบาง?"
การเปลี่ยนมุมมองนี้ คือการเปลี่ยนสถานะจาก "ผู้เล่น" ที่วิ่งตามโปรแกรม ไปเป็น "ผู้สังเกตการณ์" ที่พยายามอ่านโค้ดของโปรแกรมให้ออก
แน่นอนว่ามันไม่ง่าย แต่ตอนนี้คุณได้เห็น
"โครงสร้าง" ของ SIM แล้ว คุณจะไม่มีวันมองกราฟแท่งเทียนเหมือนเดิมอีกต่อไป
ในตอนหน้า... เราจะมาทำลายเครื่องมือชิ้นโปรดที่ SIM มอบให้เรา เพื่อทำให้เราตาบอดจากโค้ดลับเหล่านี้... เราจะมาพูดถึง "เครื่องมือทรมานเม่า: Indicators"
แล้วพบกันใน EP.4 ครับ
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
