EP.5: ถอดรหัส Price Action: ภาษาของตลาดที่แท้จริง
เมื่อคุณทำตามคำแนะนำในตอนที่แล้ว... คือการเอากองทัพ Indicators ทั้งหมดออกจากกราฟของคุณ
สิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าคือ "กราฟเปล่า"
สำหรับหลายคน มันคือภาพที่น่าอึดอัด ดูโล่งจนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน แต่สำหรับคนที่ต้องการจะ EXIT THE SIM... นี่คือ "ความจริง" ที่ไม่ถูกบิดเบือน นี่คือ "โค้ดดิบ" ของตลาด
กราฟเปล่าไม่ได้ว่างเปล่าครับ... มันกำลังเล่าเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาผ่าน "ภาษา" ของมันเอง ภาษานั้นเรียกว่า Price Action
Price Action คือการอ่าน "พฤติกรรมราคา" ล้วนๆ มันคือการศึกษาร่องรอยที่ผู้เล่นรายใหญ่ทิ้งไว้ ไม่มีการคำนวณจากอดีต ไม่มีการใช้สูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน มันคือการมองสิ่งที่เกิดขึ้น "ตรงหน้า" และ "เดี๋ยวนี้"
วันนี้เราจะมาเรียนรู้ "ตัวอักษร" แรกๆ ของภาษานี้กันครับ
1. โครงสร้างตลาด (Market Structure): เข็มทิศบอกทิศทาง
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอ่านกราฟ ถ้าตลาดคือมหาสมุทร Market Structure ก็คือเข็มทิศของคุณ
* แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): กราฟจะสร้าง "จุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้น" (Higher High - HH) และ "จุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น" (Higher Low - HL) ไปเรื่อยๆ ตราบใดที่โครงสร้างนี้ยังอยู่ แสดงว่าภาพรวมยังเป็นขาขึ้น
* แนวโน้มขาลง (Downtrend): กราฟจะสร้าง "จุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลง" (Lower High - LH) และ "จุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำลง" (Lower Low - LL) ไปเรื่อยๆ ตราบใดที่โครงสร้างนี้ยังอยู่ แสดงว่าภาพรวมยังเป็นขาลง
สิ่งที่คุณต้องมองหาคือ "การทำลายโครงสร้าง" (Break of Structure - BOS)
เช่น ในแนวโน้มขาขึ้นที่สวยงาม อยู่ๆ ราคากลับร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ที่ "ต่ำกว่า" จุดต่ำสุดเดิม (Lower Low)... นี่คือสัญญาณเตือนแรกว่า "เข็มทิศอาจกำลังจะเปลี่ยนทิศ" Smart Money อาจกำลังจะเปลี่ยนเกม
2. แนวรับ-แนวต้านในมุมมองใหม่: Supply & Demand Zone
ลืมภาพ "เส้น" แนวรับแนวต้านแบบเดิมๆ ที่คุณเคยเรียนมาไปก่อนครับ
ในโลกของ Price Action เรามองมันเป็น "โซน" (Zone) หรือพื้นที่ที่มีคำสั่งซื้อขายกองอยู่จำนวนมาก
* Demand Zone (โซนซื้อ/แนวรับ): คือพื้นที่ที่เคยมีแรงซื้อเข้ามาอย่างมหาศาลจนดันราคาให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง นี่คือ "รอยเท้า" ของ Smart Money ที่ทิ้งไว้ว่าพวกเขาเคยเข้า "สะสมของ" หรือเข้าซื้อที่บริเวณนี้ เมื่อราคาวกกลับลงมาที่โซนนี้อีกครั้ง มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะป้องกันพื้นที่ของตัวเองและดันราคาขึ้นไปอีก
* Supply Zone (โซนขาย/แนวต้าน): คือพื้นที่ที่เคยมีแรงขายมหาศาลจนทุบราคาให้ร่วงลงอย่างรุนแรง นี่คือร่องรอยการ "ปล่อยของ" ของ Smart Money เมื่อราคาดีดตัวกลับขึ้นไปที่โซนนี้อีกครั้ง ก็มีโอกาสที่แรงขายจะกลับมาอีก
เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
พอเราเอาความรู้จาก EP.3 (วงจรตลาด) มารวมกับ Price Action เราจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดขึ้น:
"การล้างบาง" (Manipulation) ที่เราคุยกัน... มันก็คือการที่ Smart Money จงใจทุบราคาให้เกิด "การทำลายโครงสร้าง" ย่อยๆ เพื่อหลอกให้รายย่อยตกใจและคายของ ก่อนที่ราคาจะพุ่งกลับตัวขึ้นจาก Demand Zone ที่แท้จริง และสร้างโครงสร้างขาขึ้น (Uptrend) ต่อไป
เห็นไหมครับ? ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด
จากนี้ไป เวลาคุณมองกราฟเปล่า คุณไม่ได้มองหาว่า "เส้นค่าเฉลี่ยจะตัดกันเมื่อไหร่" แต่คุณกำลังมองหา "เรื่องราว"
"ตอนนี้โครงสร้างตลาดเป็นขาขึ้นหรือขาลง?"
"Demand Zone ที่สำคัญอยู่ตรงไหน?"
"ราคาเพิ่งทำลายโครงสร้างเพื่อหลอกลวง หรือเป็นการเปลี่ยนเทรนด์จริงๆ?"
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ภาษา Price Action มันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนชำนาญ แต่มันคือภาษาเดียวที่ตลาดใช้สื่อสารกับเราจริงๆ
ตอนนี้คุณเริ่มมี "ดาบ" ที่จะใช้ต่อสู้แล้ว แต่ดาบที่คมแค่ไหนก็ไร้ค่าถ้าไม่มี "โล่" ที่แข็งแกร่ง
ในตอนหน้า... เราจะมาสร้างสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้คุณ "รอด" ในสงครามนี้ ไม่ใช่แค่ "ชนะ"... เราจะมาพูดถึง "เกราะป้องกันในโลกจริง: Risk Management"
แล้วพบกันใน EP.6 ครับ
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
