EP.6: เกราะป้องกันในโลกจริง: Risk Management ที่ไม่ใช่แค่ SL/TP
ในตอนที่แล้ว เราได้ตี "ดาบ" ที่ชื่อว่า Price Action ขึ้นมา ทำให้เราเริ่มอ่านภาษาของตลาดออกและมองเห็นร่องรอยของ Smart Money
คุณอาจจะกำลังรู้สึกมั่นใจ... แต่เดี๋ยวก่อนครับ
นักดาบที่เก่งกาจที่สุดในโลก หากไร้ซึ่งชุดเกราะป้องกัน ก็อาจพ่ายแพ้ได้ด้วยคมหอกเพียงครั้งเดียวที่แทงสวนเข้ามาโดยไม่คาดคิด
ในตลาด Forex... "คมหอกที่ไม่คาดคิด" นั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา
ดาบของคุณ (Price Action) คือเครื่องมือในการ "โจมตี" แต่สิ่งที่จะทำให้คุณยืนหยัดอยู่ในสมรภูมินี้ได้ในระยะยาว คือ "ชุดเกราะ" ที่แข็งแกร่งที่สุด...
Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
นี่คือหัวข้อที่ "น่าเบื่อ" ที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใน SIM เพราะมันไม่เท่ ไม่เร้าใจ และมันสวนทางกับความฝันที่จะ "รวยเร็ว" โดยสิ้นเชิง
แต่ผมจะบอก Redpill ข้อที่สี่ให้คุณ...
Risk Management คือสิ่งเดียวที่แยกระหว่าง "นักพนัน" กับ "เทรดเดอร์มืออาชีพ"
ลืมความเชื่อที่ SIM สอนคุณมาให้หมด ที่ว่าการเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งคือการ "ทายถูก" บ่อยๆ (Win Rate สูงๆ)
ในโลกแห่งความจริง... คุณสามารถทายผิดมากกว่าทายถูก และยังคงทำกำไรมหาศาลได้... หากคุณมีชุดเกราะที่แข็งแกร่งพอ
ชุดเกราะนี้ประกอบขึ้นจาก 3 เสาหลักครับ:
เสาหลักที่ 1: กฎแห่งการอยู่รอด (The 1-2% Rule)
นี่คือกฎเหล็กข้อแรกและข้อเดียวที่คุณห้ามแหกโดยเด็ดขาด: "ห้ามเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดเพียงครั้งเดียว"
* คิดแบบนักพนัน: มีทุน $1,000 อยากรวยเร็ว เสี่ยงเทรดละ $100 (10%) แค่คุณแพ้ติดต่อกัน 10 ครั้ง... เงินทุนคุณจะหายไปทั้งหมด
* คิดแบบมืออาชีพ: มีทุน $1,000 เสี่ยงเทรดละ $10 (1%) คุณต้องแพ้ติดต่อกันถึง 100 ครั้ง เงินทุนคุณถึงจะหมด ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลย
กฎข้อนี้ไม่ใช่เครื่องมือทำกำไร... แต่มันคือ "เครื่องมือซื้อเวลา" ให้คุณมีชีวิตรอดในสนามรบได้นานพอที่จะเรียนรู้และพัฒนา
เสาหลักที่ 2: ศิลปะแห่งการยอมแพ้ (The Logical Stop Loss)
Stop Loss ไม่ใช่ "จุดที่ไม่อยากให้ราคาไปถึง" แต่มันคือ "จุดที่พิสูจน์ว่าไอเดียการเทรดของคุณ...ผิด"
การวาง Stop Loss ต้องมีเหตุผลทางโครงสร้างตลาด (Market Structure) ที่เราเรียนใน EP.5 รองรับเสมอ
* ถ้าคุณ Buy เพราะคาดว่าราคาจะทำ Higher Low... Stop Loss ของคุณก็ควรจะอยู่ใต้ Low ก่อนหน้าเล็กน้อย เพราะถ้าราคาทะลุลงไปได้ แสดงว่าโครงสร้างขาขึ้นนั้น "พัง" แล้ว และไอเดียของคุณก็ "ผิด"
การยอมรับว่าตัวเอง "ผิด" และตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว คือคุณสมบัติของมืออาชีพ
เสาหลักที่ 3: พลังทวีคูณ (The Power of Risk-to-Reward - RR)
นี่คือส่วนที่เปลี่ยนจาก "การป้องกัน" เป็น "การโจมตีกลับ"
RR คืออัตราส่วนระหว่าง "กำไรที่คุณคาดหวัง" เทียบกับ "ความเสี่ยงที่คุณยอมรับ"
เช่น คุณเสี่ยง $10 (ระยะ Stop Loss) เพื่อคาดหวังกำไร $30 (ระยะ Take Profit)... นี่คือ RR 1:3
พลังของมันคืออะไร?
สมมติว่าคุณเทรด 10 ครั้ง ด้วย RR 1:3 ตลอด
* คุณ แพ้ 7 ครั้ง = -7R (ขาดทุน 7 หน่วย)
* คุณ ชนะแค่ 3 ครั้ง = +9R (กำไร 9 หน่วย)
* ผลลัพธ์สุทธิ: +2R (ยังคงกำไร 2 หน่วย)
เห็นไหมครับ? คุณมี Win Rate แค่ 30% แต่พอร์ตของคุณยังคงเติบโต!
นี่คือ "จอกศักดิ์สิทธิ์" ที่ทุกคนตามหา มันไม่ใช่ Indicator แต่มันคือ "คณิตศาสตร์" ที่เรียบง่าย
เมื่อคุณหลอมรวม 3 เสาหลักนี้เข้าด้วยกัน คุณจะเลิกคิดเป็น "ดอลลาร์" และเริ่มคิดเป็น "R" (หน่วยความเสี่ยง)
คุณจะเลิกถามว่า "เทรดนี้จะได้เงินเท่าไหร่?" แต่จะเริ่มถามว่า "เทรดนี้คุ้มที่จะเสี่ยง 1R หรือไม่?"
ตอนนี้คุณมีทั้ง "ดาบ" (Price Action) และ "ชุดเกราะ" (Risk Management) แล้ว คุณมีเครื่องมือครบมือในการต่อสู้กับตลาด... แต่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด มันไม่ได้อยู่ในกราฟ
มันคือศัตรูที่อยู่ในหัวของคุณเอง...
ในตอนหน้า เราจะมาเผชิญหน้ากับบอสใหญ่ด่านสุดท้าย... "Agent Smith ในหัวคุณ: จิตวิทยาการเทรด"
แล้วพบกันใน EP.7 ครับ
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2026 Blockdit
