💨 บทที่ 16: Indicator Hack (Part 2): RSI, Stochastic... อ่าน 'กำลังซื้อ-ขาย' จับจังหวะเข้าก่อนใคร
🔥 เปิดฉาก: ตลาดมี 'แรงเหวี่ยง'... อย่าเข้าช้าเกินไป!
*เราต้องเรียนรู้ไว้ เพราะเม่าใช้สิ่งเหล่านี้ในการเทรด แต่พวกเราเรียนเพื่อ..."ล่าเม่า"✅
ในบทที่แล้ว (บทที่ 15) เราใช้ Moving Average (MA) เป็น 'เข็มทิศ' บอกทิศทางเทรนด์หลัก แต่เข็มทิศไม่สามารถบอกได้ว่า ตลาดได้ 'วิ่งมาไกลเกินไป' จนหมดแรงแล้วหรือยัง
นี่คือบทบาทของ Momentum Indicators (ตัวชี้วัดแรงเหวี่ยง) อย่าง RSI และ Stochastic!
Indicator กลุ่มนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ 1% สามารถ จับจังหวะการกลับตัว (Pullback) ได้อย่างแม่นยำ ณ บริเวณแนวรับ/แนวต้าน (S&R) ทำให้คุณสามารถเข้าซื้อ/ขายได้ในราคาที่ได้เปรียบที่สุด ก่อนที่เทรนด์หลักจะไปต่อ!
1️⃣ Momentum Indicators คืออะไร? (The Speedometer)
Momentum Indicators จะวัด 'ความเร็ว' และ 'ขนาด' ของการเปลี่ยนแปลงราคา เพื่อระบุว่า:
* ตลาดกำลังอยู่ในสภาวะ ซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ขายมากเกินไป (Oversold)
* แรงเหวี่ยงของราคาเริ่ม อ่อนแรงลง หรือ แข็งแกร่งขึ้น
RSI (Relative Strength Index): ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
* ค่าเริ่มต้น: มักใช้ Period 14
* ช่วงการทำงาน: 0 ถึง 100
* ระดับสำคัญ:
* 70 ขึ้นไป: Overbought (มีแรงซื้อมากเกินไป อาจเกิดการย่อตัวลง)
* 30 ลงมา: Oversold (มีแรงขายมากเกินไป อาจเกิดการดีดตัวขึ้น)
Stochastic Oscillator: แรงเหวี่ยงเชิงสุ่ม
* ค่าเริ่มต้น: มักใช้ Period 5 หรือ 14
* ช่วงการทำงาน: 0 ถึง 100
* ระดับสำคัญ:
* 80 ขึ้นไป: Overbought
* 20 ลงมา: Oversold
* จุดเด่น: มี 2 เส้น คือ %K และ %D การตัดกันของสองเส้นนี้ใช้เป็นสัญญาณในการเข้าเทรดได้เร็วกว่า RSI
2️⃣ The GhostAlpha Strategy: ใช้ Momentum อย่างไร?
💀🔥 ห้ามใช้ RSI และ Stochastic เพียงอย่างเดียว! การใช้มันโดด ๆ อาจทำให้คุณเข้าเทรดเร็วเกินไปและติดดอยได้
เทรดเดอร์ 1% ใช้มัน "เพื่อยืนยัน" การกลับตัวที่ S&R เท่านั้น:
📍สถานการณ์ที่ 1: การจับจังหวะ Buy ใน Uptrend
* Market Structure: ตลาดเป็นขาขึ้น (Uptrend) และราคาวิ่งอยู่เหนือ MA 50 (บทที่ 15)
* S&R: ราคาย่อตัวลงมาแตะที่บริเวณ แนวรับสำคัญ หรือ เส้น MA 50
* Momentum: RSI หรือ Stochastic วิ่งลงไปแตะหรือต่ำกว่าระดับ 30/20 (Oversold) และเริ่ม "โค้งกลับ" ขึ้น
* Confirmation: แท่งเทียนที่แนวรับเกิดรูปแบบ Hammer หรือ Bullish Engulfing (บทที่ 13)
* Action: เข้า Buy ทันทีที่แท่งเทียนยืนยันปิดตัว เพราะสัญญาณ Oversold ที่แนวรับสำคัญบ่งบอกว่า แรงขายหมดแล้ว และเทรนด์หลักพร้อมไปต่อ!
📍สถานการณ์ที่ 2: Divergence (สัญญาณลับของรายใหญ่)
* คืออะไร?: คือการที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower High)
* ความหมาย: ราคายังขึ้นอยู่ แต่ 'แรงเหวี่ยงในการซื้อ' เริ่มอ่อนแรงลงอย่างชัดเจน
* การใช้งาน: Divergence เป็นสัญญาณเตือนที่ทรงพลังว่า เทรนด์อาจกำลังจะกลับตัว (Reversal) ให้คุณระวังตัวและเตรียมปิด Order ซื้อทำกำไร
3️⃣ คำเตือน: ข้อจำกัดของ Momentum Indicators
* ❌ Sideway Trap: RSI และ Stochastic จะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่เป็น Trend Market (มีเทรนด์ชัดเจน) หากตลาดเป็น Sideway อินดิเคเตอร์เหล่านี้จะวิ่งไปที่ Overbought และ Oversold บ่อยครั้งมาก ทำให้เกิดสัญญาณหลอก (False Signal) ได้ง่าย
* ❌ ข่าวเศรษฐกิจ: เมื่อมีข่าวเศรษฐกิจสำคัญ (บทที่ 14) ตลาดจะวิ่งด้วย Volatility สูงมาก ทำให้ Indicator ทุกตัว รวมถึง RSI/Stochastic ทำงานผิดเพี้ยนได้ทันที จงเชื่อราคาและ S&R มากกว่า Indicator!
🎯 Next Step: 'รูปร่าง' ที่บอกอนาคต
คุณรู้จักทั้งเข็มทิศ (MA) และมาตรวัดความเร็ว (RSI/Stochastic) แล้ว แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้มีแค่แท่งเทียนเท่านั้น บางครั้งราคาก็สร้าง 'รูปร่าง' หรือ 'รูปแบบ' ขนาดใหญ่บนกราฟ ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวหรือไปต่อที่ทรงพลังมาก
ในบทความหน้า เราจะมาเจาะลึก: Chart Patterns รูปแบบราคาที่ทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างแม่นยำ เช่น Head & Shoulders ที่ส่งสัญญาณการพลิกเกมของรายใหญ่!
➡️ กดติดตาม GhostAlpha Institute! บทที่ 17 กำลังจะมา: Chart Patterns: รูปแบบราคาเปลี่ยนเกม! Head & Shoulders แปลว่าอะไร?
#GhostAlpha Institute
- 2
ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2025 Blockdit
